| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 468 000.00 | | 47 468 000.00 | 47 468 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273 000.00 | 2 849 000.00 | 423 000.00 | 3 273 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 442 000.00 | 2 454 000.00 | 97 988 000.00 | 100 442 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 000.00 | | 791 000.00 | 791 000.00 |
BZ Autres créances | 5 746 000.00 | 2 162 000.00 | 3 585 000.00 | 5 746 000.00 |
CF Disponibilités | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 676 000.00 | 2 162 000.00 | 4 514 000.00 | 6 676 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 689 000.00 | 4 616 000.00 | 103 073 000.00 | 107 689 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 261 000.00 | 18 640 000.00 | | 17 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 807 000.00 | 12 807 000.00 | | 12 807 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864 000.00 | 1 864 000.00 | | 1 864 000.00 |
DG Autres réserves | 34 247 000.00 | 36 998 000.00 | | 34 247 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042 000.00 | 7 124 000.00 | | 5 042 000.00 |
DK Provisions réglementées | 64 000.00 | 43 000.00 | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 284 000.00 | 77 475 000.00 | | 71 284 000.00 |
DP Provisions pour risques | 278 000.00 | 171 000.00 | | 278 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 50 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 000.00 | 221 000.00 | | 338 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 665 000.00 | 28 312 000.00 | | 27 665 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 000.00 | 709 000.00 | | 1 246 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 000.00 | 160 000.00 | | 270 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 23 000.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 2 216 000.00 | 820 000.00 | | 2 216 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 451 000.00 | 30 028 000.00 | | 31 451 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 073 000.00 | 107 724 000.00 | | 103 073 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 57 987 000.00 | 70 644 000.00 | | 57 987 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 643 000.00 | 5 835 000.00 | | 5 643 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | 2 115 000.00 | 2 665 000.00 | 550 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 308 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 751 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 990 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 546 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 000.00 | 14 000.00 | | 1 060 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 000.00 | 35 000.00 | | 1 133 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 000.00 | -21 000.00 | | -73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -569 000.00 | -634 000.00 | | -569 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 977 000.00 | 12 169 000.00 | | 11 977 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 000.00 | 5 046 000.00 | | 6 935 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042 000.00 | 7 124 000.00 | | 5 042 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 233 000.00 | 7 153 000.00 | | 3 233 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 210 000.00 | 318 000.00 | | 210 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 023 000.00 | 6 836 000.00 | | 3 023 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 000.00 | 289 000.00 | 171 000.00 | 221 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 000.00 | 289 000.00 | 171 000.00 | 221 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 218 000.00 | 7 218 000.00 | | 7 218 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
VB T. V. A. | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932 000.00 | | | 1 932 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733 000.00 | | | 2 733 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 537 000.00 | 6 510 000.00 | 27 000.00 | 6 537 000.00 |
VW T.V.A. | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 577 000.00 | 13 309 000.00 | 8 519 000.00 | 22 577 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |