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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 662.00 | 27 585.00 | 5 077.00 | 32 662.00 |
AH Fonds commercial | 120 099.00 | 12 010.00 | 108 089.00 | 120 099.00 |
AP Constructions | 175 721.00 | 130 053.00 | 45 668.00 | 175 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 959.00 | 948 939.00 | 101 021.00 | 1 049 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 465.00 | 225 481.00 | 22 985.00 | 248 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 246.00 | 1 344 067.00 | 306 179.00 | 1 650 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 221.00 | | 775 221.00 | 775 221.00 |
BN En cours de production de biens | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 931.00 | | 291 931.00 | 291 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 543.00 | 56 567.00 | 130 976.00 | 187 543.00 |
BZ Autres créances | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
CF Disponibilités | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 247.00 | 56 567.00 | 1 419 680.00 | 1 476 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 494.00 | 1 400 635.00 | 1 725 859.00 | 3 126 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DH Report à nouveau | | -10 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 070.00 | 23 599.00 | | 34 070.00 |
DL TOTAL (I) | 134 905.00 | 100 835.00 | | 134 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 358.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 200.00 | 599 182.00 | | 572 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 536.00 | 596 663.00 | | 618 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 331.00 | 124 407.00 | | 124 331.00 |
EA Autres dettes | 16 252.00 | 232 969.00 | | 16 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 511.00 | 309 899.00 | | 259 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 954.00 | 1 883 478.00 | | 1 590 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 859.00 | 1 984 314.00 | | 1 725 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 954.00 | 1 846 341.00 | | 1 590 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 283.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 842.00 | | 11 365.00 | 1 698 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 645.00 | 23 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 961.00 | 1 650 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 152 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 316.00 | 1 474 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 761.00 | | | 158 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 097.00 | | 11 365.00 | 1 502 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 800.00 | 81 256.00 | 30 989.00 | 1 293 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 596.00 | 17 166.00 | 1 167.00 | 23 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 204.00 | 64 091.00 | 29 822.00 | 1 270 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 536.00 | 618 536.00 | | 618 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 511.00 | 259 511.00 | | 259 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
UX Autres créances clients | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 538 860.00 | 538 860.00 | | 538 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VP Divers | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 775.00 | 242 781.00 | 90 994.00 | 333 775.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 954.00 | 1 590 954.00 | | 1 590 954.00 |