| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 488.00 | 80 804.00 | 57 683.00 | 138 488.00 |
AH Fonds commercial | 120 099.00 | 60 049.00 | 60 049.00 | 120 099.00 |
AP Constructions | 175 721.00 | 158 169.00 | 17 553.00 | 175 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 639.00 | 665 632.00 | 52 007.00 | 717 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 775.00 | 75 015.00 | 759.00 | 75 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 615.00 | 1 039 670.00 | 235 945.00 | 1 275 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 401.00 | | 680 401.00 | 680 401.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 464.00 | | 603 464.00 | 603 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 160.00 | | 117 160.00 | 117 160.00 |
BZ Autres créances | 254 432.00 | | 254 432.00 | 254 432.00 |
CF Disponibilités | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 433.00 | | 1 732 433.00 | 1 732 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 047.00 | 1 039 670.00 | 1 968 378.00 | 3 008 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 104.00 | 8 000.00 | | 9 104.00 |
DG Autres réserves | 74 383.00 | 53 406.00 | | 74 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 573.00 | 22 080.00 | | 136 573.00 |
DL TOTAL (I) | 550 059.00 | 413 487.00 | | 550 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 473.00 | 109 342.00 | | 119 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 321.00 | 993 277.00 | | 942 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 951.00 | 299 170.00 | | 235 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 062.00 | 77 482.00 | | 62 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 511.00 | 108 761.00 | | 58 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 318.00 | 1 588 032.00 | | 1 418 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 378.00 | 2 001 518.00 | | 1 968 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 331.00 | | | 1 373 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 302.00 | 24 418.00 | | 50 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 799.00 | | 7 330.00 | 1 435 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 514.00 | 1 275 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 752.00 | 258 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 763.00 | 969 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 338.00 | | | 260 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 074.00 | | 5 824.00 | 1 129 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 387.00 | | 1 506.00 | 46 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 063.00 | 75 121.00 | 167 514.00 | 1 132 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 925.00 | 37 680.00 | 1 752.00 | 104 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 138.00 | 37 441.00 | 165 763.00 | 1 027 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 951.00 | 235 951.00 | | 235 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
UX Autres créances clients | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
VB T. V. A. | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 205.00 | 24 184.00 | 45 021.00 | 69 205.00 |
VI Groupe et associés | 926 118.00 | 926 118.00 | | 926 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 013.00 | 392 119.00 | 47 893.00 | 440 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 352.00 | 1 373 331.00 | 45 021.00 | 1 418 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |