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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 579.00 | 34 498.00 | 66 081.00 | 100 579.00 |
AH Fonds commercial | 120 099.00 | 36 030.00 | 84 069.00 | 120 099.00 |
AP Constructions | 175 721.00 | 144 111.00 | 31 610.00 | 175 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 713.00 | 733 183.00 | 97 530.00 | 830 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 713.00 | 109 324.00 | 2 390.00 | 111 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 635.00 | 1 057 145.00 | 316 490.00 | 1 373 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 583.00 | | 821 583.00 | 821 583.00 |
BN En cours de production de biens | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 136.00 | | 457 136.00 | 457 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 163.00 | 56 567.00 | 55 596.00 | 112 163.00 |
BZ Autres créances | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
CF Disponibilités | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 590.00 | 56 567.00 | 1 516 023.00 | 1 572 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 225.00 | 1 113 713.00 | 1 832 513.00 | 2 946 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 80 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 56 884.00 | 46 905.00 | | 56 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 477.00 | 9 978.00 | | -3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 391 406.00 | 144 884.00 | | 391 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 805.00 | 31 851.00 | | 70 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 695.00 | 543 225.00 | | 287 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 340.00 | 757 816.00 | | 827 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 004.00 | 84 082.00 | | 80 004.00 |
EA Autres dettes | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 011.00 | 209 261.00 | | 159 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 106.00 | 1 642 487.00 | | 1 441 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 513.00 | 1 787 371.00 | | 1 832 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 175.00 | 1 620 387.00 | | 1 400 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 849.00 | 63.00 | | 11 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 805.00 | | 80 457.00 | 1 724 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 626.00 | 1 373 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 220 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 626.00 | 1 118 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 921.00 | | 36 757.00 | 186 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 596.00 | | 23 178.00 | 1 523 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 288.00 | | 20 522.00 | 14 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 377.00 | 89 737.00 | 430 968.00 | 1 398 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 125.00 | 26 744.00 | 2 342.00 | 46 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 251.00 | 62 993.00 | 428 626.00 | 1 352 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 340.00 | 827 340.00 | | 827 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
UX Autres créances clients | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
VB T. V. A. | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
VC Groupe et associés | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 956.00 | 18 025.00 | 40 931.00 | 58 956.00 |
VI Groupe et associés | 271 492.00 | 271 492.00 | | 271 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VP Divers | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 170.00 | 159 706.00 | 102 464.00 | 262 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 106.00 | 1 400 175.00 | 40 931.00 | 1 441 106.00 |