| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 239.00 | 56 886.00 | 83 354.00 | 140 239.00 |
AH Fonds commercial | 120 099.00 | 48 040.00 | 72 059.00 | 120 099.00 |
AP Constructions | 175 721.00 | 151 140.00 | 24 581.00 | 175 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 608.00 | 765 040.00 | 75 568.00 | 840 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 744.00 | 110 958.00 | 1 786.00 | 112 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 799.00 | 1 132 063.00 | 303 736.00 | 1 435 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 175.00 | | 738 175.00 | 738 175.00 |
BN En cours de production de biens | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 241.00 | | 652 241.00 | 652 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
BZ Autres créances | 146 496.00 | | 146 496.00 | 146 496.00 |
CF Disponibilités | 89 295.00 | | 89 295.00 | 89 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 782.00 | | 1 697 782.00 | 1 697 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 581.00 | 1 132 063.00 | 2 001 518.00 | 3 133 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 406.00 | 56 884.00 | | 53 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 080.00 | -3 477.00 | | 22 080.00 |
DL TOTAL (I) | 413 487.00 | 391 406.00 | | 413 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 342.00 | 70 805.00 | | 109 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 277.00 | 287 695.00 | | 993 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 170.00 | 827 340.00 | | 299 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 482.00 | 80 004.00 | | 77 482.00 |
EA Autres dettes | | 16 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 761.00 | 159 011.00 | | 108 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 032.00 | 1 441 106.00 | | 1 588 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 518.00 | 1 832 513.00 | | 2 001 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 478.00 | 1 410 257.00 | | 2 399 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 418.00 | 11 849.00 | | 24 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 635.00 | | 71 614.00 | 1 373 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 1 435 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 1 129 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 678.00 | | 39 660.00 | 220 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 147.00 | | 20 377.00 | 1 118 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 810.00 | | 11 577.00 | 34 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 145.00 | 84 367.00 | 9 450.00 | 1 057 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 528.00 | 34 397.00 | | 70 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 618.00 | 49 970.00 | 9 450.00 | 986 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 170.00 | 299 170.00 | | 299 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
UX Autres créances clients | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VB T. V. A. | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 924.00 | 28 207.00 | 56 717.00 | 84 924.00 |
VI Groupe et associés | 977 074.00 | 977 074.00 | | 977 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 388.00 | 207 001.00 | 46 387.00 | 253 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 032.00 | 1 531 315.00 | 56 717.00 | 1 588 032.00 |