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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 822.00 | 22 106.00 | 44 717.00 | 66 822.00 |
AH Fonds commercial | 120 099.00 | 24 020.00 | 96 079.00 | 120 099.00 |
AP Constructions | 175 721.00 | 137 082.00 | 38 639.00 | 175 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 409.00 | 976 301.00 | 123 108.00 | 1 099 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 465.00 | 238 868.00 | 9 597.00 | 248 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 805.00 | 1 398 377.00 | 326 429.00 | 1 724 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 632.00 | | 747 632.00 | 747 632.00 |
BN En cours de production de biens | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 636.00 | | 284 636.00 | 284 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 016.00 | 56 567.00 | 202 449.00 | 259 016.00 |
BZ Autres créances | 125 262.00 | | 125 262.00 | 125 262.00 |
CF Disponibilités | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 509.00 | 56 567.00 | 1 460 942.00 | 1 517 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 315.00 | 1 454 944.00 | 1 787 371.00 | 3 242 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 46 905.00 | 12 835.00 | | 46 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 978.00 | 34 070.00 | | 9 978.00 |
DL TOTAL (I) | 144 884.00 | 134 905.00 | | 144 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 851.00 | 124.00 | | 31 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 225.00 | 572 200.00 | | 543 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 816.00 | 618 536.00 | | 757 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 082.00 | 124 331.00 | | 84 082.00 |
EA Autres dettes | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 261.00 | 259 511.00 | | 209 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 487.00 | 1 590 954.00 | | 1 642 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 371.00 | 1 725 859.00 | | 1 787 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 387.00 | 1 590 954.00 | | 1 620 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 124.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 246.00 | | 113 655.00 | 1 650 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 052.00 | | 14 288.00 | 9 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 052.00 | 30 045.00 | 1 724 805.00 | 9 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 620.00 | 186 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 425.00 | 1 523 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 761.00 | | 51 780.00 | 152 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 146.00 | | 61 875.00 | 1 474 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 595.00 | 24 151.00 | 17 620.00 | 39 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 816.00 | 757 816.00 | | 757 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 191 362.00 | | | 191 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 788.00 | 9 688.00 | 22 100.00 | 31 788.00 |
VI Groupe et associés | 527 022.00 | 527 022.00 | | 527 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
VP Divers | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 454.00 | 339 511.00 | 81 942.00 | 421 454.00 |
VW T.V.A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 437.00 | 1 620 337.00 | 22 100.00 | 1 642 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |