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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 488.00 | 106 462.00 | 32 026.00 | 138 488.00 |
AH Fonds commercial | 120 099.00 | 72 059.00 | 48 040.00 | 120 099.00 |
AP Constructions | 175 721.00 | 165 197.00 | 10 524.00 | 175 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 123.00 | 688 732.00 | 30 391.00 | 719 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 464.00 | 81 306.00 | 410 159.00 | 491 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 057.00 | 1 113 756.00 | 575 301.00 | 1 689 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 926.00 | | 724 926.00 | 724 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 023.00 | | 669 023.00 | 669 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BZ Autres créances | 182 784.00 | | 182 784.00 | 182 784.00 |
CF Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 663.00 | | 1 625 663.00 | 1 625 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 720.00 | 1 113 756.00 | 2 200 964.00 | 3 314 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 933.00 | 9 104.00 | | 15 933.00 |
DG Autres réserves | 204 127.00 | 74 383.00 | | 204 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 019.00 | 136 573.00 | | -22 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 440.00 | | | 403 440.00 |
DL TOTAL (I) | 931 480.00 | 550 059.00 | | 931 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 848.00 | 119 473.00 | | 59 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 824.00 | 942 321.00 | | 918 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 406.00 | 235 951.00 | | 219 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 145.00 | 62 062.00 | | 63 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 261.00 | 58 511.00 | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 484.00 | 1 418 318.00 | | 1 269 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 964.00 | 1 968 378.00 | | 2 200 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 615.00 | 432 299.00 | | 1 275 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 856.00 | 29 037.00 | | 18 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 856.00 | 1 689 057.00 | | 18 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 587.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401 433.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 587.00 | | | 258 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 135.00 | 432 299.00 | | 969 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 670.00 | 74 086.00 | | 1 039 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 049.00 | 12 010.00 | | 60 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 804.00 | 25 657.00 | | 80 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 816.00 | 36 419.00 | | 898 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 406.00 | 219 406.00 | | 219 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
UX Autres créances clients | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
VC Groupe et associés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 021.00 | 18 528.00 | 26 493.00 | 45 021.00 |
VI Groupe et associés | 902 621.00 | 902 621.00 | | 902 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 137.00 | 228 100.00 | 29 037.00 | 257 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 559.00 | 1 243 066.00 | 26 493.00 | 1 269 559.00 |