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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 866.00 | 59 427.00 | 1 439.00 | 60 866.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 1 409 501.00 | 284 346.00 | 1 125 155.00 | 1 409 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 078.00 | 325 577.00 | 284 501.00 | 610 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 905.00 | 156 259.00 | 343 646.00 | 499 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 854.00 | 825 609.00 | 1 884 245.00 | 2 709 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 296.00 | | 126 296.00 | 126 296.00 |
BT Marchandises | 198 466.00 | | 198 466.00 | 198 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 223.00 | 75 270.00 | 960 953.00 | 1 036 223.00 |
BZ Autres créances | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
CF Disponibilités | 877 683.00 | | 877 683.00 | 877 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 146.00 | 75 270.00 | 2 284 876.00 | 2 360 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 000.00 | 900 879.00 | 4 169 121.00 | 5 070 000.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 16 017.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 632 308.00 | 440 948.00 | | 632 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 403.00 | 197 842.00 | | 237 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 210.00 | 879 808.00 | | 1 117 210.00 |
DP Provisions pour risques | 16 250.00 | 9 500.00 | | 16 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 250.00 | 9 500.00 | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 833.00 | 872 219.00 | | 1 043 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 009.00 | 976 177.00 | | 1 644 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 321.00 | 168 968.00 | | 224 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 898.00 | 155 953.00 | | 122 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 1 114.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 661.00 | 2 174 431.00 | | 3 035 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 121.00 | 3 063 738.00 | | 4 169 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 717.00 | 2 174 431.00 | | 2 175 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 548 934.00 | 1 817 427.00 | 12 366 361.00 | 10 548 934.00 |
FD Production vendue biens | -11 556.00 | | -11 556.00 | -11 556.00 |
FG Production vendue services | 5 792.00 | -276.00 | 5 516.00 | 5 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 543 169.00 | 1 817 151.00 | 12 360 320.00 | 10 543 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 402 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 666 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 067 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 891.00 | 4 098.00 | | 15 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 891.00 | 7 098.00 | | 16 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 9 294.00 | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | 9 294.00 | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 248.00 | -2 196.00 | | 13 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 799.00 | 74 958.00 | | 87 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 431 108.00 | 9 149 953.00 | | 12 431 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 193 706.00 | 8 952 110.00 | | 12 193 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 403.00 | 197 842.00 | | 237 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 988.00 | | 740 957.00 | 2 220 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 510.00 | 40 580.00 | 2 709 855.00 | 211 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 63 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 510.00 | 38 905.00 | 2 570 444.00 | 211 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 241.00 | | 4 800.00 | 60 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 467.00 | | 667 391.00 | 2 153 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 279.00 | | 68 765.00 | 7 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 043.00 | 163 394.00 | 38 828.00 | 701 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 251.00 | 4 851.00 | 1 675.00 | 56 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 792.00 | 158 543.00 | 37 153.00 | 644 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 16 250.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 51 178.00 | 31 529.00 | 7 436.00 | 51 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 178.00 | 31 529.00 | 7 436.00 | 51 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 678.00 | 47 779.00 | 16 936.00 | 60 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 779.00 | 16 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 009.00 | 1 644 009.00 | | 1 644 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 927 474.00 | | | 927 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
VB T. V. A. | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 467.00 | 180 523.00 | 706 831.00 | 1 040 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 451.00 | 1 048 953.00 | 117 498.00 | 1 166 451.00 |
VW T.V.A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 661.00 | 2 175 717.00 | 706 831.00 | 3 035 661.00 |