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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 723.00 | 58 080.00 | 26 643.00 | 84 723.00 |
AN Terrains | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 1 462 479.00 | 388 521.00 | 1 073 957.00 | 1 462 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 442.00 | 448 089.00 | 382 352.00 | 830 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 147.00 | 275 869.00 | 296 278.00 | 572 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 079.00 | 1 170 560.00 | 1 914 518.00 | 3 085 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BT Marchandises | 290 487.00 | | 290 487.00 | 290 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 789.00 | 161 442.00 | 1 052 346.00 | 1 213 789.00 |
BZ Autres créances | 380 786.00 | | 380 786.00 | 380 786.00 |
CF Disponibilités | 1 099 142.00 | | 1 099 142.00 | 1 099 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 134.00 | 161 442.00 | 2 903 691.00 | 3 065 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 214.00 | 1 332 003.00 | 4 818 210.00 | 6 150 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 128.00 | | | 299 128.00 |
CU Autres participations | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 253 558.00 | 869 710.00 | | 1 253 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 743.00 | 383 847.00 | | 93 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 502.00 | 172 777.00 | | 146 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 303.00 | 1 673 835.00 | | 1 741 303.00 |
DP Provisions pour risques | 33 692.00 | 44 102.00 | | 33 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 692.00 | 44 102.00 | | 33 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 118.00 | 877 330.00 | | 870 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 2 423.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 211.00 | 1 402 644.00 | | 1 806 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 701.00 | 302 139.00 | | 246 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 626.00 | 97 184.00 | | 116 626.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 214.00 | 2 681 722.00 | | 3 043 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 210.00 | 4 399 659.00 | | 4 818 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 388.00 | 2 020 233.00 | | 2 436 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 584 854.00 | 1 266 544.00 | 14 851 398.00 | 13 584 854.00 |
FD Production vendue biens | -13 687.00 | -3 545.00 | -17 232.00 | -13 687.00 |
FG Production vendue services | 12 329.00 | 1 840.00 | 14 169.00 | 12 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 583 496.00 | 1 264 839.00 | 14 848 335.00 | 13 583 496.00 |
FM Production stockée | | | 7 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 943 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 487 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 864 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 285.00 | 2 128.00 | | 12 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 274.00 | 38 058.00 | | 26 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 448.00 | 40 187.00 | | 47 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 182.00 | 27 500.00 | | 10 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 071.00 | 36 389.00 | | 19 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 377.00 | 3 798.00 | | 28 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | 144 196.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 998 867.00 | 13 794 201.00 | | 14 998 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 905 123.00 | 13 410 353.00 | | 14 905 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 743.00 | 383 847.00 | | 93 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 611.00 | | 299 282.00 | 2 803 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 812.00 | 3 085 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 812.00 | 2 918 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 360.00 | | 8 364.00 | 76 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 091.00 | | 289 501.00 | 2 647 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 160.00 | | 1 417.00 | 80 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 670.00 | 198 814.00 | 8 923.00 | 980 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 645.00 | 7 435.00 | | 50 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 024.00 | 191 379.00 | 8 923.00 | 930 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 102.00 | | 10 410.00 | 44 102.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
6T Sur comptes clients | 112 308.00 | 107 570.00 | 58 435.00 | 112 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 197.00 | 107 570.00 | 67 324.00 | 121 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 299.00 | 107 570.00 | 77 734.00 | 165 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 570.00 | 68 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 212.00 | 1 806 212.00 | | 1 806 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 626.00 | 116 626.00 | | 116 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 982 806.00 | 982 806.00 | | 982 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 983.00 | | 230 983.00 | 230 983.00 |
VB T. V. A. | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
VC Groupe et associés | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 854.00 | 262 027.00 | 586 289.00 | 868 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 213.00 | | | 225 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VP Divers | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 592.00 | 1 312 314.00 | 309 278.00 | 1 621 592.00 |
VW T.V.A. | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 215.00 | 2 436 388.00 | 586 289.00 | 3 043 215.00 |