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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 634.00 | 66 690.00 | 29 943.00 | 96 634.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 1 463 878.00 | 444 737.00 | 1 019 141.00 | 1 463 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 561.00 | 545 231.00 | 386 330.00 | 931 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 480.00 | 345 354.00 | 275 125.00 | 620 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 018.00 | | 231 018.00 | 231 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 798.00 | 1 402 013.00 | 2 066 785.00 | 3 468 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 039.00 | | 141 039.00 | 141 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BT Marchandises | 365 687.00 | | 365 687.00 | 365 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 024.00 | 162 722.00 | 1 165 301.00 | 1 328 024.00 |
BZ Autres créances | 460 704.00 | | 460 704.00 | 460 704.00 |
CF Disponibilités | 1 098 243.00 | | 1 098 243.00 | 1 098 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 028.00 | 162 722.00 | 3 287 306.00 | 3 450 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 827.00 | 1 564 736.00 | 5 354 091.00 | 6 918 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 099.00 | | | 315 099.00 |
CU Autres participations | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 347 301.00 | 1 253 558.00 | | 1 347 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 044.00 | 93 743.00 | | 309 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 934.00 | 146 502.00 | | 209 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 780.00 | 1 741 303.00 | | 2 113 780.00 |
DP Provisions pour risques | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 931.00 | 873 225.00 | | 751 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 627.00 | 1 806 211.00 | | 1 910 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 585.00 | 246 701.00 | | 361 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 635.00 | 116 626.00 | | 170 635.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | 450.00 | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 618.00 | 3 043 214.00 | | 3 206 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 091.00 | 4 818 210.00 | | 5 354 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 056.00 | 2 436 388.00 | | 2 692 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 829 753.00 | 1 381 807.00 | 19 211 560.00 | 17 829 753.00 |
FD Production vendue biens | -54 221.00 | | -54 221.00 | -54 221.00 |
FG Production vendue services | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 793 721.00 | 1 381 807.00 | 19 175 528.00 | 17 793 721.00 |
FM Production stockée | | | 11 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 252 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 449 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 787.00 | |
GE Autres charges | | | 46 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 860 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 499.00 | 12 285.00 | | 10 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 958.00 | 26 274.00 | | 25 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 458.00 | 47 448.00 | | 36 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354.00 | 10 182.00 | | 4 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 046.00 | 8 889.00 | | 7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 401.00 | 19 071.00 | | 11 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 057.00 | 28 377.00 | | 25 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 607.00 | -138.00 | | 98 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 298 578.00 | 14 998 867.00 | | 19 298 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 989 534.00 | 14 905 123.00 | | 18 989 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 044.00 | 93 743.00 | | 309 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 081.00 | | 399 071.00 | 3 085 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 352.00 | 3 468 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 352.00 | 3 289 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 934.00 | | 5 950.00 | 91 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 570.00 | | 393 121.00 | 2 911 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 561.00 | 239 758.00 | 8 305.00 | 1 170 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 080.00 | 8 611.00 | | 58 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 480.00 | 231 147.00 | 8 305.00 | 1 112 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
6T Sur comptes clients | 161 443.00 | 43 787.00 | 42 507.00 | 161 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 443.00 | 43 787.00 | 42 507.00 | 161 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 135.00 | 43 787.00 | 42 507.00 | 195 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 787.00 | 42 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 627.00 | 1 910 627.00 | | 1 910 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 636.00 | 170 636.00 | | 170 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 682.00 | 1 092 682.00 | | 1 092 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 342.00 | | 235 342.00 | 235 342.00 |
VB T. V. A. | 247 111.00 | 247 111.00 | | 247 111.00 |
VC Groupe et associés | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 827.00 | 235 765.00 | 467 101.00 | 746 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 027.00 | | | 262 027.00 |
VP Divers | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 878.00 | 1 520 779.00 | 315 099.00 | 1 835 878.00 |
VW T.V.A. | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 618.00 | 2 692 056.00 | 467 101.00 | 3 206 618.00 |