| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 815.00 | 78 504.00 | 37 311.00 | 115 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 1 462 982.00 | 500 052.00 | 962 929.00 | 1 462 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 309.00 | 653 025.00 | 465 283.00 | 1 118 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 208.00 | 419 925.00 | 228 283.00 | 648 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 929 194.00 | | 1 929 194.00 | 1 929 194.00 |
AX Avances et acomptes | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459 628.00 | 1 651 507.00 | 3 808 120.00 | 5 459 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 891.00 | | 107 891.00 | 107 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BT Marchandises | 282 259.00 | | 282 259.00 | 282 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 364.00 | 258 715.00 | 1 342 648.00 | 1 601 364.00 |
BZ Autres créances | 1 165 786.00 | | 1 165 786.00 | 1 165 786.00 |
CF Disponibilités | 1 429 638.00 | | 1 429 638.00 | 1 429 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 565.00 | 258 715.00 | 4 373 849.00 | 4 632 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 092 193.00 | 1 910 223.00 | 8 181 969.00 | 10 092 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497 851.00 | | | 497 851.00 |
CU Autres participations | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 526 496.00 | 1 347 301.00 | | 1 526 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 863.00 | 309 044.00 | | 128 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 134.00 | 209 934.00 | | 184 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 993.00 | 2 113 780.00 | | 2 086 993.00 |
DP Provisions pour risques | 35 530.00 | 33 692.00 | | 35 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 530.00 | 33 692.00 | | 35 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 136.00 | 751 931.00 | | 2 569 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 933.00 | 1 910 627.00 | | 2 613 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 740.00 | 361 585.00 | | 440 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 611.00 | 170 635.00 | | 427 611.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | 8 338.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 445.00 | 3 206 618.00 | | 6 059 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 969.00 | 5 354 091.00 | | 8 181 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 872.00 | 2 692 056.00 | | 3 778 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 382 106.00 | 1 408 572.00 | 19 790 678.00 | 18 382 106.00 |
FD Production vendue biens | -21 109.00 | | -21 109.00 | -21 109.00 |
FG Production vendue services | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 391 417.00 | 1 408 572.00 | 19 799 989.00 | 18 391 417.00 |
FM Production stockée | | | -3 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 837 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 718 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 732 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 113.00 | 10 499.00 | | 16 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | 25 958.00 | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 914.00 | 36 458.00 | | 41 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | 4 354.00 | | 4 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 7 046.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 11 401.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 339.00 | 25 057.00 | | 37 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 013.00 | 98 607.00 | | -3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 893 335.00 | 19 298 578.00 | | 19 893 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 764 471.00 | 18 989 534.00 | | 19 764 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 863.00 | 309 044.00 | | 128 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 799.00 | | 1 994 720.00 | 3 468 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 5 459 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 994.00 | 115 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 5 217 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 884.00 | | 20 925.00 | 97 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 338.00 | | 1 928 778.00 | 3 289 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 577.00 | | 45 017.00 | 81 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 013.00 | 252 964.00 | 3 470.00 | 1 402 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 691.00 | 14 655.00 | 2 842.00 | 66 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 323.00 | 238 309.00 | 628.00 | 1 335 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 692.00 | 1 839.00 | | 33 692.00 |
6T Sur comptes clients | 162 723.00 | 100 382.00 | 4 389.00 | 162 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 723.00 | 100 382.00 | 4 389.00 | 162 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 415.00 | 102 221.00 | 4 389.00 | 196 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 220.00 | 4 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 934.00 | 2 613 934.00 | | 2 613 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 777.00 | 164 777.00 | | 164 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 992.00 | 233 992.00 | | 233 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 612.00 | 427 612.00 | | 427 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 513.00 | 1 103 513.00 | | 1 103 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 851.00 | | 497 851.00 | 497 851.00 |
VB T. V. A. | 500 413.00 | 500 413.00 | | 500 413.00 |
VC Groupe et associés | 424 260.00 | 424 260.00 | | 424 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 062.00 | 283 989.00 | 1 143 275.00 | 2 561 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 765.00 | | | 235 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
VP Divers | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 170.00 | 2 351 319.00 | 497 851.00 | 2 849 170.00 |
VW T.V.A. | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 445.00 | 3 778 873.00 | 1 143 275.00 | 6 059 445.00 |