| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 359.00 | 50 645.00 | 25 714.00 | 76 359.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 1 413 100.00 | 335 480.00 | 1 077 620.00 | 1 413 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 401.00 | 381 843.00 | 239 557.00 | 621 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 089.00 | 212 700.00 | 338 388.00 | 551 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
AX Avances et acomptes | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 610.00 | 989 558.00 | 1 814 051.00 | 2 803 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
BT Marchandises | 271 637.00 | | 271 637.00 | 271 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 764.00 | 112 308.00 | 937 455.00 | 1 049 764.00 |
BZ Autres créances | 158 876.00 | | 158 876.00 | 158 876.00 |
CF Disponibilités | 1 113 168.00 | | 1 113 168.00 | 1 113 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 916.00 | 112 308.00 | 2 585 608.00 | 2 697 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 526.00 | 1 101 867.00 | 4 399 659.00 | 5 501 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 571.00 | | | 204 571.00 |
CU Autres participations | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 869 710.00 | 632 307.00 | | 869 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 847.00 | 237 402.00 | | 383 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 777.00 | | | 172 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 835.00 | 1 117 210.00 | | 1 673 835.00 |
DP Provisions pour risques | 44 102.00 | 16 250.00 | | 44 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 102.00 | 16 250.00 | | 44 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 754.00 | 1 043 833.00 | | 879 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 644.00 | 1 644 009.00 | | 1 402 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 139.00 | 224 320.00 | | 302 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 184.00 | 122 898.00 | | 97 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 681 722.00 | 3 035 660.00 | | 2 681 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 659.00 | 4 169 120.00 | | 4 399 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 233.00 | 2 175 716.00 | | 2 020 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423.00 | 1 669.00 | | 2 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 164 986.00 | 1 528 103.00 | 13 693 089.00 | 12 164 986.00 |
FD Production vendue biens | -11 163.00 | | -11 163.00 | -11 163.00 |
FG Production vendue services | 6 847.00 | 1 020.00 | 7 867.00 | 6 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 160 669.00 | 1 529 123.00 | 13 689 792.00 | 12 160 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 744 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 394 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 200 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | 15 890.00 | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 058.00 | 1 000.00 | | 38 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 187.00 | 16 890.00 | | 40 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | 1 891.00 | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 389.00 | 3 643.00 | | 36 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798.00 | 13 247.00 | | 3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 196.00 | 87 799.00 | | 144 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 794 201.00 | 12 431 108.00 | | 13 794 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410 353.00 | 12 193 705.00 | | 13 410 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 847.00 | 237 402.00 | | 383 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 855.00 | | 112 274.00 | 2 709 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 16 018.00 | 2 803 611.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 11 261.00 | 76 360.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 756.00 | 2 647 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 366.00 | | 26 755.00 | 63 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 444.00 | | 81 403.00 | 2 570 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 045.00 | | 4 115.00 | 76 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 609.00 | 171 079.00 | 16 018.00 | 825 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 427.00 | 2 480.00 | 11 261.00 | 59 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 182.00 | 168 599.00 | 4 756.00 | 766 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 250.00 | 38 602.00 | 10 750.00 | 16 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 270.00 | 37 278.00 | 240.00 | 75 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 270.00 | 46 167.00 | 240.00 | 75 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 520.00 | 84 769.00 | 10 990.00 | 91 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 880.00 | 10 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 645.00 | 1 402 645.00 | | 1 402 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 845.00 | 166 845.00 | | 166 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 888 080.00 | | | 888 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
VB T. V. A. | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
VC Groupe et associés | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 943.00 | 214 454.00 | 603 395.00 | 875 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
VP Divers | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 075.00 | 1 026 504.00 | 204 571.00 | 1 231 075.00 |
VW T.V.A. | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 722.00 | 2 020 233.00 | 603 395.00 | 2 681 722.00 |