| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 815.00 | 95 578.00 | 20 236.00 | 115 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
AN Terrains | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 3 863 553.00 | 563 095.00 | 3 300 458.00 | 3 863 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 710.00 | 797 055.00 | 445 654.00 | 1 242 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 505.00 | 497 373.00 | 245 131.00 | 742 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BF Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 226.00 | 1 953 102.00 | 4 403 123.00 | 6 356 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 466 581.00 | | 466 581.00 | 466 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 826.00 | 379 564.00 | 1 987 261.00 | 2 366 826.00 |
BZ Autres créances | 2 787 754.00 | | 2 787 754.00 | 2 787 754.00 |
CF Disponibilités | 912 301.00 | | 912 301.00 | 912 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 206.00 | 379 564.00 | 6 262 641.00 | 6 642 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 998 432.00 | 2 332 667.00 | 10 665 764.00 | 12 998 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 456 867.00 | | | 456 867.00 |
CU Autres participations | 156 912.00 | | 156 912.00 | 156 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 655 359.00 | 1 526 496.00 | | 1 655 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 597.00 | 128 863.00 | | 210 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 398.00 | 184 134.00 | | 158 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 856.00 | 2 086 993.00 | | 2 271 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750 577.00 | 2 569 136.00 | | 3 750 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 161.00 | 2 613 933.00 | | 3 732 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 080.00 | 440 740.00 | | 690 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 100.00 | 427 611.00 | | 194 100.00 |
EA Autres dettes | 22 067.00 | 4 523.00 | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 393 908.00 | 6 059 445.00 | | 8 393 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 665 764.00 | 8 181 969.00 | | 10 665 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 977 213.00 | 1 466 205.00 | 21 443 418.00 | 19 977 213.00 |
FD Production vendue biens | -19 755.00 | | -19 755.00 | -19 755.00 |
FG Production vendue services | 185 685.00 | 1 000.00 | 186 685.00 | 185 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 143 143.00 | 1 467 205.00 | 21 610 348.00 | 20 143 143.00 |
FM Production stockée | | | -13 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 729 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 644 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 226 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697 809.00 | 16 113.00 | | 697 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 735.00 | 25 800.00 | | 25 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 544.00 | 41 914.00 | | 723 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 099.00 | 4 153.00 | | 45 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 099.00 | 4 574.00 | | 45 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 444.00 | 37 339.00 | | 678 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 544.00 | -3 013.00 | | -45 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 478 462.00 | 19 893 335.00 | | 22 478 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 267 864.00 | 19 764 471.00 | | 22 267 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 597.00 | 128 863.00 | | 210 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 047.00 | | 2 742 499.00 | 5 559 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 945 320.00 | | 6 356 227.00 | 1 945 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 320.00 | | 5 979 885.00 | 1 945 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 815.00 | | 8 725.00 | 115 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 316 639.00 | | 2 608 566.00 | 5 316 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 593.00 | | 125 208.00 | 126 593.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 507.00 | 301 595.00 | | 1 651 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 504.00 | 17 074.00 | | 78 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 003.00 | 284 521.00 | | 1 573 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
6T Sur comptes clients | 258 716.00 | 175 990.00 | 55 141.00 | 258 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 716.00 | 175 990.00 | 55 141.00 | 258 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 247.00 | 175 990.00 | 90 672.00 | 294 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 991.00 | 90 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 162.00 | 3 732 162.00 | | 3 732 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 445.00 | 266 445.00 | | 266 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UP Prêts | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 960.00 | 1 909 960.00 | | 1 909 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 867.00 | | 456 867.00 | 456 867.00 |
VB T. V. A. | 841 014.00 | 841 014.00 | | 841 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 786.00 | 1 745 786.00 | | 1 745 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 740 403.00 | 473 345.00 | 2 022 544.00 | 3 740 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 509 581.00 | | | 1 509 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 241.00 | | | 330 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
VP Divers | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 280.00 | 4 798 413.00 | 456 867.00 | 5 255 280.00 |
VW T.V.A. | 197 617.00 | 197 617.00 | | 197 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 392 487.00 | 5 125 429.00 | 2 022 544.00 | 8 392 487.00 |