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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 151.00 | 6 842.00 | 954 309.00 | 961 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 208.00 | | 386 208.00 | 386 208.00 |
BZ Autres créances | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CF Disponibilités | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 152.00 | | 549 152.00 | 549 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 303.00 | 6 842.00 | 1 503 461.00 | 1 510 303.00 |
CU Autres participations | 847 905.00 | | 847 905.00 | 847 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
DG Autres réserves | 54 271.00 | 41 443.00 | | 54 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 056.00 | 759 228.00 | | 695 056.00 |
DL TOTAL (I) | 884 303.00 | 935 647.00 | | 884 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 12 454.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 512.00 | 413 124.00 | | 391 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 316.00 | 27 375.00 | | 89 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 082.00 | 118 995.00 | | 138 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 157.00 | 571 948.00 | | 619 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 461.00 | 1 507 596.00 | | 1 503 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 157.00 | 571 948.00 | | 619 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 087.00 | | 520 087.00 | 520 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 087.00 | | 520 087.00 | 520 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 29.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 29.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 668.00 | -29.00 | | 40 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 60 670.00 | | 12 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 408.00 | 1 238 334.00 | | 1 262 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 352.00 | 479 106.00 | | 567 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 056.00 | 759 228.00 | | 695 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 640.00 | | 34 491.00 | 1 031 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 980.00 | 954 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 980.00 | 961 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 798.00 | | 34 491.00 | 1 024 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 512.00 | 391 512.00 | | 391 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
UX Autres créances clients | 386 208.00 | | | 386 208.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 179.00 | 461 775.00 | 106 404.00 | 568 179.00 |
VW T.V.A. | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 157.00 | 619 157.00 | | 619 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |