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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 128.00 | 1 192.00 | 12 936.00 | 14 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 448 469.00 | 1 192.00 | 4 447 277.00 | 4 448 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 276.00 | | 386 276.00 | 386 276.00 |
BZ Autres créances | 2 859 353.00 | | 2 859 353.00 | 2 859 353.00 |
CF Disponibilités | 197 818.00 | | 197 818.00 | 197 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 560.00 | | 3 443 560.00 | 3 443 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 030.00 | 1 192.00 | 7 890 838.00 | 7 892 030.00 |
CU Autres participations | 4 434 342.00 | | 4 434 342.00 | 4 434 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 549.00 | 38 066.00 | | 42 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 179 448.00 | 93 103.00 | | 4 179 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
DG Autres réserves | | 54 271.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 350 673.00 | | | -3 350 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525 039.00 | 695 056.00 | | 3 525 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 170.00 | 884 303.00 | | 4 400 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 247.00 | | 1 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951 975.00 | 391 512.00 | | 2 951 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 078.00 | 89 316.00 | | 41 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 113.00 | 138 082.00 | | 496 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 668.00 | 619 157.00 | | 3 490 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 838.00 | 1 503 461.00 | | 7 890 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 668.00 | 619 157.00 | | 3 490 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 247.00 | | 1 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 504.00 | | 538 504.00 | 538 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 504.00 | | 538 504.00 | 538 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 259 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 251 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 964.00 | 46 000.00 | | 1 008 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 015.00 | 46 000.00 | | 1 010 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 550.00 | 1 832.00 | | 50 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 464.00 | 3 500.00 | | 849 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 014.00 | 5 332.00 | | 900 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 001.00 | 40 668.00 | | 110 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 999.00 | 12 032.00 | | -100 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 032.00 | 1 262 408.00 | | 4 815 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 993.00 | 567 352.00 | | 1 289 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525 039.00 | 695 056.00 | | 3 525 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 151.00 | | 4 512 387.00 | 961 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018 226.00 | 4 434 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 068.00 | 4 448 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 842.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 309.00 | | 4 498 259.00 | 954 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842.00 | 1 192.00 | 6 842.00 | 6 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 050.00 | 398 050.00 | | 398 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 717.00 | 371 717.00 | | 371 717.00 |
UX Autres créances clients | 386 276.00 | | | 386 276.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 051.00 | | | 2 256 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 553 925.00 | 2 553 925.00 | | 2 553 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593 920.00 | | | 593 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 742.00 | 3 245 742.00 | | 3 245 742.00 |
VW T.V.A. | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 668.00 | 3 490 668.00 | | 3 490 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |