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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 128.00 | 6 843.00 | 7 285.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 469.00 | 2 775 035.00 | 1 673 435.00 | 4 448 469.00 |
BZ Autres créances | 1 593 724.00 | | 1 593 724.00 | 1 593 724.00 |
CF Disponibilités | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 605.00 | | 1 646 605.00 | 1 646 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 074.00 | 2 775 035.00 | 3 320 040.00 | 6 095 074.00 |
CU Autres participations | 4 434 342.00 | 2 768 192.00 | 1 666 150.00 | 4 434 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 179 448.00 | 4 179 448.00 | | 4 179 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
DG Autres réserves | 36 537.00 | 106.00 | | 36 537.00 |
DH Report à nouveau | | -1 700 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683 828.00 | 1 736 431.00 | | -1 683 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 961.00 | 4 262 789.00 | | 2 578 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 925.00 | 629 925.00 | | 729 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 956.00 | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 1 697.00 | | 530.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 079.00 | 640 578.00 | | 741 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 040.00 | 4 903 366.00 | | 3 320 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 079.00 | 640 578.00 | | 741 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 768 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 683 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 180.00 | 1 765 462.00 | | 1 106 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 008.00 | 29 031.00 | | 2 790 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 683 828.00 | 1 736 431.00 | | -1 683 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 469.00 | | | 4 448 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 434 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 448 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434 342.00 | | | 4 434 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018.00 | 2 826.00 | | 4 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 018.00 | 2 826.00 | | 4 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 768 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 768 192.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 768 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 214.00 | 1 590 214.00 | | 1 590 214.00 |
VI Groupe et associés | 729 925.00 | 729 925.00 | | 729 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 724.00 | 1 593 724.00 | | 1 593 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 079.00 | 741 079.00 | | 741 079.00 |