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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 313.00 | 17 181.00 | 2 131.00 | 19 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 073.00 | 169 298.00 | 3 775.00 | 173 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 231.00 | 168 670.00 | 998 562.00 | 1 167 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 081.00 | | 297 081.00 | 297 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 514.00 | 1 941 907.00 | 369 607.00 | 2 311 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 841.00 | | 108 841.00 | 108 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 675.00 | 2 297 056.00 | 1 787 619.00 | 4 084 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 940.00 | 86 340.00 | 2 872 601.00 | 2 958 940.00 |
BZ Autres créances | 4 132 876.00 | | 4 132 876.00 | 4 132 876.00 |
CF Disponibilités | 3 261 661.00 | | 3 261 661.00 | 3 261 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 409 403.00 | 86 340.00 | 10 323 063.00 | 10 409 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 494 078.00 | 2 383 396.00 | 12 110 682.00 | 14 494 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 179 448.00 | 4 179 448.00 | | 4 179 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
DH Report à nouveau | -975 582.00 | -1 647 291.00 | | -975 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 928.00 | 671 710.00 | | 1 496 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 598.00 | 3 250 670.00 | | 4 747 598.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 512 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 589.00 | 229 815.00 | | 5 498 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 300.00 | 28 407.00 | | 1 036 300.00 |
EA Autres dettes | 346 394.00 | 25 952.00 | | 346 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 801.00 | | | 381 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 263 084.00 | 1 796 530.00 | | 7 263 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 110 682.00 | 5 047 201.00 | | 12 110 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 263 084.00 | 1 796 530.00 | | 7 263 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 462 485.00 | | 19 462 485.00 | 19 462 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 462 485.00 | | 19 462 485.00 | 19 462 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 716 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 000 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 637 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 585.00 | 2 898.00 | | 12 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585.00 | 2 898.00 | | 12 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 218.00 | 2 898.00 | | -33 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 882.00 | | | 548 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 728 678.00 | 1 259 008.00 | | 19 728 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 231 750.00 | 587 298.00 | | 18 231 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 928.00 | 671 710.00 | | 1 496 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 652.00 | | 3 366 550.00 | 2 376 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 658 528.00 | 116 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658 528.00 | 4 084 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 670.00 | | 1 468 716.00 | 168 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 520.00 | | 1 791 994.00 | 519 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 150.00 | | 105 841.00 | 1 669 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 555.00 | 1 610 831.00 | | 517 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 493.00 | 6 688.00 | | 10 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 062.00 | 1 434 845.00 | | 507 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 500.00 | 5 500.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 670.00 | | | 168 670.00 |
6T Sur comptes clients | 16 700.00 | 89 639.00 | 20 000.00 | 16 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 370.00 | 89 639.00 | 20 000.00 | 185 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 370.00 | 195 139.00 | 25 500.00 | 185 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 839.00 | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 589.00 | 5 498 589.00 | | 5 498 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 480.00 | 220 480.00 | | 220 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 394.00 | 346 394.00 | | 346 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 801.00 | 381 801.00 | | 381 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 735.00 | 2 855 735.00 | | 2 855 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
VB T. V. A. | 952 297.00 | 952 297.00 | | 952 297.00 |
VC Groupe et associés | 2 922 668.00 | 2 922 668.00 | | 2 922 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
VP Divers | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 947.00 | 196 947.00 | | 196 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 256 583.00 | 7 256 583.00 | | 7 256 583.00 |
VW T.V.A. | 683 735.00 | 683 735.00 | | 683 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 263 084.00 | 7 263 084.00 | | 7 263 084.00 |