| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 128.00 | 4 018.00 | 10 110.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 469.00 | 4 018.00 | 4 444 452.00 | 4 448 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 223.00 | | 192 223.00 | 192 223.00 |
CF Disponibilités | 266 692.00 | | 266 692.00 | 266 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 915.00 | | 458 915.00 | 458 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 384.00 | 4 018.00 | 4 903 366.00 | 4 907 384.00 |
CU Autres participations | 4 434 342.00 | | 4 434 342.00 | 4 434 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 179 448.00 | 4 179 448.00 | | 4 179 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 255.00 | 3 807.00 | | 4 255.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 000.00 | -3 350 673.00 | | -1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 431.00 | 3 525 039.00 | | 1 736 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 789.00 | 4 400 170.00 | | 4 262 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 925.00 | 2 951 975.00 | | 629 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 41 078.00 | | 8 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697.00 | 496 113.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 578.00 | 3 490 668.00 | | 640 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 366.00 | 7 890 838.00 | | 4 903 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 578.00 | 3 490 668.00 | | 640 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 756 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 008 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 010 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 50 550.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 849 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 900 014.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 110 001.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | -100 999.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 462.00 | 4 815 032.00 | | 1 765 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 031.00 | 1 289 993.00 | | 29 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 431.00 | 3 525 039.00 | | 1 736 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 469.00 | | | 4 448 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 434 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 448 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434 342.00 | | | 4 434 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 2 826.00 | | 1 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | 2 826.00 | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 190 214.00 | 190 214.00 | | 190 214.00 |
VI Groupe et associés | 629 925.00 | 629 925.00 | | 629 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 223.00 | 192 223.00 | | 192 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 578.00 | 640 578.00 | | 640 578.00 |