| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 313.00 | 10 493.00 | 8 819.00 | 19 313.00 |
AH Fonds commercial | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 520.00 | 507 062.00 | 12 458.00 | 519 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 651.00 | 686 225.00 | 1 690 426.00 | 2 376 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 041.00 | 16 700.00 | 3 341.00 | 20 041.00 |
BZ Autres créances | 3 247 600.00 | | 3 247 600.00 | 3 247 600.00 |
CF Disponibilités | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 475.00 | 16 700.00 | 3 356 774.00 | 3 373 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 126.00 | 702 925.00 | 5 047 201.00 | 5 750 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 666 149.00 | | 1 666 149.00 | 1 666 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 179 448.00 | 4 179 448.00 | | 4 179 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
DG Autres réserves | | 36 537.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 647 291.00 | | | -1 647 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 710.00 | -1 683 828.00 | | 671 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 670.00 | 2 578 961.00 | | 3 250 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 355.00 | 729 925.00 | | 1 512 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 815.00 | 8 808.00 | | 229 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 407.00 | 530.00 | | 28 407.00 |
EA Autres dettes | 25 952.00 | 1 816.00 | | 25 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 530.00 | 741 079.00 | | 1 796 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 201.00 | 3 320 040.00 | | 5 047 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 512 355.00 | | | 1 512 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 008.00 | 1 106 180.00 | | 1 259 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 298.00 | 2 790 008.00 | | 587 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 710.00 | -1 683 828.00 | | 671 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 469.00 | | 696 374.00 | 4 448 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 128.00 | | 5 185.00 | 14 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 768 193.00 | 1 669 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768 193.00 | 2 376 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434 342.00 | | 3 000.00 | 4 434 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 843.00 | 510 712.00 | | 6 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 843.00 | 3 650.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 507 062.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 168 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768 192.00 | 185 370.00 | 2 768 192.00 | 2 768 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768 192.00 | 185 370.00 | 2 768 192.00 | 2 768 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 815.00 | 229 815.00 | | 229 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VB T. V. A. | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VC Groupe et associés | 3 139 964.00 | 3 139 964.00 | | 3 139 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 355.00 | 1 512 355.00 | | 1 512 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
VP Divers | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 642.00 | 3 270 642.00 | | 3 270 642.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 530.00 | 1 796 530.00 | | 1 796 530.00 |