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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 13 237.00 | 3 489.00 | 16 726.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 631.00 | 2 395.00 | 2 235.00 | 4 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 055.00 | 10 891.00 | 14 163.00 | 25 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 026.00 | 316 320.00 | 282 706.00 | 599 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 737.00 | 342 845.00 | 318 892.00 | 661 737.00 |
BT Marchandises | 1 266 704.00 | 120 436.00 | 1 146 267.00 | 1 266 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 478.00 | 162 535.00 | 1 970 942.00 | 2 133 478.00 |
BZ Autres créances | 550 118.00 | | 550 118.00 | 550 118.00 |
CF Disponibilités | 1 230 548.00 | | 1 230 548.00 | 1 230 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 037.00 | 282 972.00 | 4 967 064.00 | 5 250 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 775.00 | 625 817.00 | 5 285 957.00 | 5 911 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 920.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 851 912.00 | 664 725.00 | | 851 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 739.00 | 224 266.00 | | 218 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 652.00 | 1 211 912.00 | | 1 400 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 908.00 | 156 881.00 | | 139 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 954.00 | 103 265.00 | | 192 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 294.00 | 2 210 850.00 | | 2 542 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 142.00 | 316 785.00 | | 336 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 490.00 | | |
EA Autres dettes | 624 005.00 | 551 339.00 | | 624 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 305.00 | 3 360 613.00 | | 3 885 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 957.00 | 4 572 525.00 | | 5 285 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 847.00 | 3 162 471.00 | | 3 624 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 166 318.00 | 196 238.00 | 15 362 556.00 | 15 166 318.00 |
FD Production vendue biens | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
FG Production vendue services | 33 935.00 | 705.00 | 34 640.00 | 33 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 235 911.00 | 196 944.00 | 15 432 855.00 | 15 235 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 522 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 088 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 173 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | 3 013.00 | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285.00 | 3 013.00 | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 4 633.00 | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | 4 633.00 | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -1 619.00 | | -139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 263.00 | 35 508.00 | | 35 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 489.00 | 93 690.00 | | 98 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 537 478.00 | 13 521 439.00 | | 15 537 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 318 739.00 | 13 297 173.00 | | 15 318 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 739.00 | 224 266.00 | | 218 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 684.00 | 9 890.00 | | 8 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 035.00 | | | 585 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 212.00 | | | 568 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 137.00 | 68 742.00 | 35.00 | 274 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 811.00 | 60 827.00 | 35.00 | 268 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |