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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 531.00 | 19 072.00 | 80 458.00 | 99 531.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 631.00 | 3 321.00 | 1 309.00 | 4 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 725.00 | 19 932.00 | 26 792.00 | 46 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 080.00 | 365 018.00 | 260 061.00 | 625 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 466.00 | 407 345.00 | 390 120.00 | 797 466.00 |
BT Marchandises | 1 868 409.00 | 162 757.00 | 1 705 652.00 | 1 868 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 178.00 | 253 350.00 | 2 119 828.00 | 2 373 178.00 |
BZ Autres créances | 754 509.00 | | 754 509.00 | 754 509.00 |
CF Disponibilités | 2 197 192.00 | | 2 197 192.00 | 2 197 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 258.00 | 416 107.00 | 6 811 151.00 | 7 227 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 724.00 | 823 452.00 | 7 201 272.00 | 8 024 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 651.00 | 851 912.00 | | 1 020 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 176.00 | 218 739.00 | | 436 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 828.00 | 1 400 652.00 | | 1 786 828.00 |
DP Provisions pour risques | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 685.00 | 139 908.00 | | 206 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 744.00 | 192 954.00 | | 264 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 318.00 | 2 542 294.00 | | 3 460 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 165.00 | 336 142.00 | | 555 165.00 |
EA Autres dettes | 841 612.00 | 624 005.00 | | 841 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 526.00 | 3 885 305.00 | | 5 378 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 272.00 | 5 285 957.00 | | 7 201 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 011.00 | 3 624 847.00 | | 5 004 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 483 760.00 | 824 408.00 | 19 308 168.00 | 18 483 760.00 |
FD Production vendue biens | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
FG Production vendue services | 48 985.00 | 3 080.00 | 52 066.00 | 48 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 554 081.00 | 827 489.00 | 19 381 570.00 | 18 554 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 485 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 369 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 588.00 | |
GE Autres charges | | | 15 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 753 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 3 285.00 | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 372.00 | 3 285.00 | | 6 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 268.00 | 1 969.00 | | 5 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 1 454.00 | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 199.00 | 3 424.00 | | 51 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 826.00 | -139.00 | | -44 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 545.00 | 35 263.00 | | 74 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 897.00 | 98 489.00 | | 189 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 518 240.00 | 15 537 478.00 | | 19 518 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 082 064.00 | 15 318 739.00 | | 19 082 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 176.00 | 218 739.00 | | 436 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 933.00 | 8 684.00 | | 26 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 738.00 | | | 661 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 713.00 | | | 628 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 845.00 | 71 214.00 | 6 714.00 | 342 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 237.00 | 5 835.00 | | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 608.00 | 65 379.00 | 6 714.00 | 329 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 917.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 237.00 | 5 835.00 | | 13 237.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 329 608.00 | 65 379.00 | 6 714.00 | 329 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 437.00 | 42 320.00 | | 120 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 210.00 | 250 802.00 | 53 168.00 | 296 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 210.00 | 286 719.00 | 53 168.00 | 296 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 319.00 | 3 460 319.00 | | 3 460 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 832.00 | 205 832.00 | | 205 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 612.00 | 841 612.00 | | 841 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 605.00 | | | 2 067 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 574.00 | | | 305 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 175.00 | 95 404.00 | 109 771.00 | 205 175.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 104.00 | | | 209 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 409.00 | | | 536 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 157.00 | 3 161 657.00 | 15 500.00 | 3 177 157.00 |
VW T.V.A. | 169 788.00 | 169 788.00 | | 169 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 782.00 | 5 004 011.00 | 109 771.00 | 5 113 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |