| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 482.00 | 157 787.00 | 24 694.00 | 182 482.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 496.00 | 57 843.00 | 10 652.00 | 68 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 572.00 | 454 642.00 | 410 930.00 | 865 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 492.00 | 674 905.00 | 530 587.00 | 1 205 492.00 |
BT Marchandises | 4 572 884.00 | 343 946.00 | 4 228 937.00 | 4 572 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561 578.00 | | 561 578.00 | 561 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 637.00 | 84 842.00 | 3 104 794.00 | 3 189 637.00 |
BZ Autres créances | 2 439 859.00 | | 2 439 859.00 | 2 439 859.00 |
CF Disponibilités | 5 025 657.00 | | 5 025 657.00 | 5 025 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 759.00 | | 385 759.00 | 385 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 175 376.00 | 428 789.00 | 15 746 586.00 | 16 175 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 380 868.00 | 1 103 694.00 | 16 277 174.00 | 17 380 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 356 282.00 | 1 649 212.00 | | 2 356 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 714.00 | 1 107 070.00 | | 1 800 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 996.00 | 3 856 282.00 | | 5 256 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 403.00 | 3 110 617.00 | | 223 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113 891.00 | 810 484.00 | | 1 113 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560 918.00 | 5 922 083.00 | | 6 560 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 727.00 | 1 126 069.00 | | 1 437 727.00 |
EA Autres dettes | 1 684 236.00 | 1 344 388.00 | | 1 684 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 020 177.00 | 12 313 643.00 | | 11 020 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 277 174.00 | 16 169 926.00 | | 16 277 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 794 998.00 | 11 478 053.00 | | 9 794 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 752 109.00 | 531 236.00 | 36 283 345.00 | 35 752 109.00 |
FD Production vendue biens | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
FG Production vendue services | 199 562.00 | 1 021.00 | 200 583.00 | 199 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 015 878.00 | 532 257.00 | 36 548 135.00 | 36 015 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 866 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 958 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 571.00 | |
GE Autres charges | | | 52 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 195 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 724 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 778.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 19.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 5 756.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 12 581.00 | | -340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 086.00 | 170 951.00 | | 241 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 622.00 | 444 071.00 | | 682 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 933 266.00 | 28 875 434.00 | | 36 933 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 132 551.00 | 27 768 364.00 | | 35 132 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 714.00 | 1 107 070.00 | | 1 800 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 218.00 | 62 642.00 | | 97 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 972.00 | | 205 869.00 | 1 017 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 348.00 | 1 205 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 348.00 | 938 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 820.00 | | 9 663.00 | 177 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 030.00 | | 178 019.00 | 779 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 122.00 | | 18 188.00 | 61 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 872.00 | 132 033.00 | | 542 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 324.00 | 19 464.00 | | 138 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 547.00 | 112 570.00 | | 404 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 354 811.00 | | 10 864.00 | 354 811.00 |
6T Sur comptes clients | 86 023.00 | 35 572.00 | 36 753.00 | 86 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 834.00 | 35 572.00 | 47 617.00 | 440 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 834.00 | 35 572.00 | 47 617.00 | 440 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560 919.00 | 6 560 919.00 | | 6 560 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 602.00 | 410 602.00 | | 410 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 176.00 | 163 176.00 | | 163 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 095.00 | 250 095.00 | | 250 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 236.00 | 1 684 236.00 | | 1 684 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 069.00 | 3 039 069.00 | | 3 039 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
VB T. V. A. | 404 464.00 | 404 464.00 | | 404 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 704.00 | 108 417.00 | 111 287.00 | 219 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 137 740.00 | | | 3 137 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 823.00 | 1 987 823.00 | | 1 987 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 759.00 | 385 759.00 | | 385 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 567.00 | 6 015 256.00 | 78 312.00 | 6 093 567.00 |
VW T.V.A. | 519 856.00 | 519 856.00 | | 519 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 906 286.00 | 9 794 998.00 | 111 287.00 | 9 906 286.00 |