| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 425.00 | 93 653.00 | 58 772.00 | 152 425.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 265.00 | 39 961.00 | 24 303.00 | 64 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 459.00 | 271 192.00 | 238 267.00 | 509 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 903.00 | 409 438.00 | 384 465.00 | 793 903.00 |
BT Marchandises | 2 652 232.00 | 294 580.00 | 2 357 652.00 | 2 652 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 336.00 | 243 914.00 | 1 936 421.00 | 2 180 336.00 |
BZ Autres créances | 1 202 442.00 | | 1 202 442.00 | 1 202 442.00 |
CF Disponibilités | 3 730 503.00 | | 3 730 503.00 | 3 730 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 885.00 | | 218 885.00 | 218 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 984 399.00 | 538 495.00 | 9 445 904.00 | 9 984 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 778 303.00 | 947 934.00 | 9 830 369.00 | 10 778 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 408.00 | 30 000.00 | | 57 408.00 |
DG Autres réserves | 1 077 545.00 | 656 808.00 | | 1 077 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 258.00 | 548 144.00 | | 614 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 212.00 | 2 234 953.00 | | 2 749 212.00 |
DP Provisions pour risques | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 902.00 | 275 635.00 | | 258 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 423.00 | 192 075.00 | | 432 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 713.00 | 3 721 575.00 | | 4 835 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 300.00 | 566 663.00 | | 659 300.00 |
EA Autres dettes | 882 578.00 | 992 834.00 | | 882 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 068 918.00 | 5 898 803.00 | | 7 068 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 830 369.00 | 8 145 996.00 | | 9 830 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 537 478.00 | 5 574 826.00 | | 6 537 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 458 485.00 | 195 278.00 | 26 653 763.00 | 26 458 485.00 |
FD Production vendue biens | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
FG Production vendue services | 140 342.00 | 1 438.00 | 141 781.00 | 140 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 653 230.00 | 196 716.00 | 26 849 947.00 | 26 653 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 205 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 277 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 419.00 | |
GE Autres charges | | | 352 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 241 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | 28 733.00 | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 26 570.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 26 701.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 2 031.00 | | -268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 770.00 | 86 228.00 | | 98 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 401.00 | 229 936.00 | | 274 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 252 352.00 | 23 886 290.00 | | 27 252 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 638 094.00 | 23 338 146.00 | | 26 638 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 258.00 | 548 144.00 | | 614 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 376.00 | | 177 577.00 | 1 008 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230.00 | 58 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 049.00 | 793 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 819.00 | 578 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 581.00 | | 23 845.00 | 133 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 067.00 | | 112 108.00 | 854 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | 41 624.00 | 20 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 326.00 | 306 932.00 | 387 819.00 | 490 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 534.00 | 40 119.00 | | 53 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 792.00 | 266 813.00 | 387 819.00 | 436 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 713.00 | 4 835 713.00 | | 4 835 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 672.00 | 214 672.00 | | 214 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 417.00 | 118 417.00 | | 118 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 579.00 | 882 579.00 | | 882 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 124.00 | 1 850 124.00 | | 1 850 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 212.00 | 330 212.00 | | 330 212.00 |
VB T. V. A. | 231 997.00 | 231 997.00 | | 231 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 063.00 | 158 047.00 | 99 015.00 | 257 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 825.00 | | | 166 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 182.00 | 952 182.00 | | 952 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 885.00 | 218 885.00 | | 218 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 788.00 | 3 601 664.00 | 57 124.00 | 3 658 788.00 |
VW T.V.A. | 236 380.00 | 236 380.00 | | 236 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 636 495.00 | 6 537 479.00 | 99 016.00 | 6 636 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |