| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 819.00 | 138 324.00 | 34 495.00 | 172 819.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 265.00 | 49 061.00 | 15 203.00 | 64 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 784.00 | 350 854.00 | 340 930.00 | 691 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 971.00 | 542 871.00 | 475 099.00 | 1 017 971.00 |
BT Marchandises | 3 659 773.00 | 354 810.00 | 3 304 962.00 | 3 659 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 799.00 | | 99 799.00 | 99 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 553.00 | 86 023.00 | 3 025 530.00 | 3 111 553.00 |
BZ Autres créances | 1 927 513.00 | | 1 927 513.00 | 1 927 513.00 |
CF Disponibilités | 7 125 404.00 | | 7 125 404.00 | 7 125 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 615.00 | | 211 615.00 | 211 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 135 660.00 | 440 834.00 | 15 694 826.00 | 16 135 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 632.00 | 983 706.00 | 16 169 926.00 | 17 153 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 57 408.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 212.00 | 1 077 545.00 | | 1 649 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 070.00 | 614 258.00 | | 1 107 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 282.00 | 2 749 212.00 | | 3 856 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 617.00 | 258 902.00 | | 3 110 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 484.00 | 432 423.00 | | 810 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922 083.00 | 4 835 713.00 | | 5 922 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 069.00 | 659 300.00 | | 1 126 069.00 |
EA Autres dettes | 1 344 388.00 | 882 578.00 | | 1 344 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 313 643.00 | 7 068 918.00 | | 12 313 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 169 926.00 | 9 830 369.00 | | 16 169 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 478 053.00 | 6 537 478.00 | | 11 478 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 882 143.00 | 427 298.00 | 28 309 441.00 | 27 882 143.00 |
FD Production vendue biens | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
FG Production vendue services | 140 196.00 | 636.00 | 140 832.00 | 140 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 063 996.00 | 427 934.00 | 28 491 930.00 | 28 063 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 819 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 767 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 875.00 | |
GE Autres charges | | | 142 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 129 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 778.00 | 4 230.00 | | 5 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 337.00 | 4 230.00 | | 18 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 268.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 736.00 | 4 230.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 756.00 | 4 498.00 | | 5 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 581.00 | -268.00 | | 12 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 951.00 | 98 770.00 | | 170 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 071.00 | 274 401.00 | | 444 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 875 435.00 | 27 252 353.00 | | 28 875 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 768 365.00 | 26 638 095.00 | | 27 768 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 070.00 | 614 258.00 | | 1 107 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 642.00 | 62 292.00 | | 62 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 903.00 | | 229 847.00 | 793 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 779.00 | 1 017 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 779.00 | 177 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 425.00 | | 26 173.00 | 157 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 356.00 | | 200 674.00 | 578 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 122.00 | | 3 000.00 | 58 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 439.00 | 133 475.00 | 42.00 | 409 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 653.00 | 44 713.00 | 42.00 | 93 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 785.00 | 88 762.00 | | 315 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922 083.00 | 5 922 083.00 | | 5 922 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 733.00 | 324 733.00 | | 324 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 236.00 | 165 236.00 | | 165 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 839.00 | 180 839.00 | | 180 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 388.00 | 1 344 388.00 | | 1 344 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 973.00 | 2 974 973.00 | | 2 974 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
VB T. V. A. | 404 464.00 | 404 464.00 | | 404 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003 191.00 | 3 003 191.00 | | 3 003 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 427.00 | 82 321.00 | 25 106.00 | 107 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521 339.00 | 1 521 339.00 | | 1 521 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 616.00 | 211 616.00 | | 211 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 807.00 | 5 250 683.00 | 60 124.00 | 5 310 807.00 |
VW T.V.A. | 393 377.00 | 393 377.00 | | 393 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 503 159.00 | 11 478 053.00 | 25 106.00 | 11 503 159.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |