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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 580.00 | 53 533.00 | 75 046.00 | 128 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 631.00 | 4 248.00 | 383.00 | 4 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 775.00 | 30 404.00 | 27 370.00 | 57 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 660.00 | 402 138.00 | 389 521.00 | 791 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 375.00 | 490 325.00 | 518 049.00 | 1 008 375.00 |
BT Marchandises | 2 157 372.00 | 250 561.00 | 1 906 810.00 | 2 157 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 650.00 | 393 189.00 | 2 600 461.00 | 2 993 650.00 |
BZ Autres créances | 1 159 373.00 | | 1 159 373.00 | 1 159 373.00 |
CF Disponibilités | 1 886 469.00 | | 1 886 469.00 | 1 886 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 271 697.00 | 643 750.00 | 7 627 946.00 | 8 271 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 073.00 | 1 134 076.00 | 8 145 996.00 | 9 280 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 656 808.00 | 1 020 651.00 | | 656 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 144.00 | 436 176.00 | | 548 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 953.00 | 1 786 828.00 | | 2 234 953.00 |
DP Provisions pour risques | 12 239.00 | 35 917.00 | | 12 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 239.00 | 35 917.00 | | 12 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 635.00 | 206 685.00 | | 275 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 020.00 | 50 000.00 | | 150 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 075.00 | 264 744.00 | | 192 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 575.00 | 3 460 318.00 | | 3 721 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 663.00 | 555 165.00 | | 566 663.00 |
EA Autres dettes | 992 834.00 | 841 612.00 | | 992 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 803.00 | 5 378 526.00 | | 5 898 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 996.00 | 7 201 272.00 | | 8 145 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574 826.00 | 5 004 011.00 | | 5 574 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 513 154.00 | 989 454.00 | 23 502 608.00 | 22 513 154.00 |
FD Production vendue biens | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
FG Production vendue services | 105 006.00 | 4 567.00 | 109 573.00 | 105 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 656 238.00 | 994 021.00 | 23 650 259.00 | 22 656 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 824 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 925 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 724.00 | |
GE Autres charges | | | 63 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 982 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 055.00 | 1 572.00 | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 733.00 | 6 372.00 | | 28 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 570.00 | 5 268.00 | | 26 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | 41 130.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 701.00 | 51 199.00 | | 26 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | -44 826.00 | | 2 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 228.00 | 74 545.00 | | 86 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 936.00 | 189 897.00 | | 229 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 886 291.00 | 19 518 240.00 | | 23 886 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 338 146.00 | 19 082 064.00 | | 23 338 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 144.00 | 436 176.00 | | 548 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 386.00 | 26 933.00 | | 45 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 466.00 | | 251 972.00 | 797 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 062.00 | 1 008 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 133 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 812.00 | 854 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 531.00 | | 29 299.00 | 104 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 437.00 | | 218 443.00 | 676 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 498.00 | | 4 230.00 | 16 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 345.00 | 124 043.00 | 41 062.00 | 407 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 073.00 | 34 711.00 | 250.00 | 19 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 273.00 | 89 332.00 | 40 812.00 | 388 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 917.00 | | 23 678.00 | 35 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 917.00 | | 23 678.00 | 35 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 575.00 | 3 721 575.00 | | 3 721 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 473.00 | 192 473.00 | | 192 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 834.00 | 992 834.00 | | 992 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 292.00 | 2 456 292.00 | | 2 456 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 358.00 | 537 358.00 | | 537 358.00 |
VB T. V. A. | 222 659.00 | 222 659.00 | | 222 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 908.00 | 142 006.00 | 131 902.00 | 273 908.00 |
VI Groupe et associés | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 229.00 | 934 229.00 | | 934 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 855.00 | 4 218 125.00 | 19 730.00 | 4 237 855.00 |
VW T.V.A. | 189 269.00 | 189 269.00 | | 189 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 728.00 | 5 574 826.00 | 131 902.00 | 5 706 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |