| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 8 209.00 | 88.00 | 8 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 207.00 | 1 053 207.00 | | 1 053 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845.00 | 10 683.00 | 162.00 | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 214.00 | 232 632.00 | 1 218 582.00 | 1 451 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 205.00 | 251 525.00 | 2 288 680.00 | 2 540 205.00 |
BT Marchandises | 547 444.00 | 141 207.00 | 406 237.00 | 547 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BZ Autres créances | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 887 930.00 | | 1 887 930.00 | 1 887 930.00 |
CF Disponibilités | 524 616.00 | | 524 616.00 | 524 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 214.00 | 141 207.00 | 2 913 007.00 | 3 054 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 420.00 | 392 732.00 | 5 201 688.00 | 5 594 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
DG Autres réserves | 3 288 755.00 | 2 991 418.00 | | 3 288 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 033.00 | 314 736.00 | | 212 033.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 041.00 | 4 766 407.00 | | 4 961 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 971.00 | 27 300.00 | | 158 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 177.00 | 65 873.00 | | 47 177.00 |
EA Autres dettes | 33 529.00 | 31 257.00 | | 33 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 647.00 | 125 398.00 | | 240 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 688.00 | 4 891 806.00 | | 5 201 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 647.00 | 125 398.00 | | 240 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 861.00 | | 2 352 861.00 | 2 352 861.00 |
FG Production vendue services | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 717.00 | | 2 365 717.00 | 2 365 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 1 502.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 1 502.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -1 502.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 062.00 | 141 214.00 | | 90 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 033.00 | 314 736.00 | | 212 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 972.00 | 158 972.00 | | 158 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
VW T.V.A. | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 647.00 | 240 647.00 | | 240 647.00 |