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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 207.00 | | 1 053 207.00 | 1 053 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 420.00 | 21 147.00 | 7 272.00 | 28 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 651.00 | 1 246 989.00 | 225 661.00 | 1 472 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 245.00 | 1 288 072.00 | 1 286 171.00 | 2 574 245.00 |
BT Marchandises | 284 410.00 | 110 565.00 | 173 845.00 | 284 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BZ Autres créances | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 691 501.00 | | 1 691 501.00 | 1 691 501.00 |
CF Disponibilités | 1 671 804.00 | | 1 671 804.00 | 1 671 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 367.00 | 110 565.00 | 3 589 802.00 | 3 700 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 612.00 | 1 398 639.00 | 4 875 973.00 | 6 274 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
DG Autres réserves | 2 928 141.00 | 3 750 400.00 | | 2 928 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 765.00 | 119 080.00 | | 267 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 158.00 | 5 329 733.00 | | 4 656 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 968.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 539.00 | 97 579.00 | | 107 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 272.00 | 70 500.00 | | 77 272.00 |
EA Autres dettes | 34 019.00 | 33 987.00 | | 34 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 814.00 | 203 035.00 | | 219 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 973.00 | 5 532 768.00 | | 4 875 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 814.00 | 203 035.00 | | 219 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 392.00 | | 1 844 392.00 | 1 844 392.00 |
FG Production vendue services | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 630.00 | | 1 856 630.00 | 1 856 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 565.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 200.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 200.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 31 328.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 33 151.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | -32 951.00 | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 208.00 | 35 538.00 | | 58 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 728.00 | 1 982 172.00 | | 2 054 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 963.00 | 1 863 091.00 | | 1 786 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 765.00 | 119 080.00 | | 267 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VW T.V.A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 773.00 | 219 773.00 | | 219 773.00 |