| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 207.00 | | 1 053 207.00 | 1 053 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 420.00 | 9 779.00 | 18 640.00 | 28 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 077.00 | 865 148.00 | 612 928.00 | 1 478 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 211.00 | 896 404.00 | 1 684 806.00 | 2 581 211.00 |
BT Marchandises | 376 290.00 | 97 356.00 | 278 934.00 | 376 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BZ Autres créances | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440 895.00 | | 2 440 895.00 | 2 440 895.00 |
CF Disponibilités | 1 045 689.00 | | 1 045 689.00 | 1 045 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 274.00 | 97 356.00 | 3 824 915.00 | 3 922 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 486.00 | 993 760.00 | 5 509 725.00 | 6 503 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
DG Autres réserves | 3 632 885.00 | 3 559 914.00 | | 3 632 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 675.00 | 132 130.00 | | 176 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 813.00 | 5 152 297.00 | | 5 269 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 939.00 | 131 278.00 | | 83 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 559.00 | 108 751.00 | | 119 559.00 |
EA Autres dettes | 35 444.00 | 39 790.00 | | 35 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 912.00 | 280 789.00 | | 239 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 725.00 | 5 433 086.00 | | 5 509 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968.00 | | | 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 853.00 | | 2 530 853.00 | 2 530 853.00 |
FG Production vendue services | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 556.00 | | 2 543 556.00 | 2 543 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 356.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 805.00 | 4 500.00 | | 2 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 4 500.00 | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | 3 862.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 3 862.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | 637.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 825.00 | 36 541.00 | | 61 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 224.00 | 3 063 138.00 | | 2 735 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 549.00 | 2 931 008.00 | | 2 558 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 675.00 | 132 130.00 | | 176 675.00 |