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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 9 510.00 | 1 119.00 | 10 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 207.00 | | 1 053 207.00 | 1 053 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 420.00 | 4 095.00 | 24 324.00 | 28 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 768.00 | 657 086.00 | 816 681.00 | 1 473 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 931.00 | 681 538.00 | 1 895 393.00 | 2 576 931.00 |
BT Marchandises | 554 852.00 | 139 939.00 | 414 913.00 | 554 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 087.00 | | 159 087.00 | 159 087.00 |
BZ Autres créances | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967 019.00 | | 1 967 019.00 | 1 967 019.00 |
CF Disponibilités | 946 193.00 | | 946 193.00 | 946 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 632.00 | 139 939.00 | 3 537 693.00 | 3 677 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 564.00 | 821 477.00 | 5 433 086.00 | 6 254 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
DG Autres réserves | 3 559 914.00 | 3 483 388.00 | | 3 559 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 130.00 | 135 686.00 | | 132 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 297.00 | 5 079 327.00 | | 5 152 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 278.00 | 227 929.00 | | 131 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 751.00 | 77 595.00 | | 108 751.00 |
EA Autres dettes | 39 790.00 | 34 756.00 | | 39 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 789.00 | 341 249.00 | | 280 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 086.00 | 5 420 576.00 | | 5 433 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 789.00 | 341 249.00 | | 280 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 833 107.00 | | 2 833 107.00 | 2 833 107.00 |
FG Production vendue services | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 991.00 | | 2 845 991.00 | 2 845 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 939.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 833.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 833.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 862.00 | 356.00 | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | 356.00 | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | 477.00 | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 541.00 | 46 010.00 | | 36 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 138.00 | 2 931 159.00 | | 3 063 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 008.00 | 2 795 473.00 | | 2 931 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 130.00 | 135 686.00 | | 132 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 159 088.00 | 159 088.00 | | 159 088.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 627.00 | 209 627.00 | | 209 627.00 |
VW T.V.A. | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 789.00 | 280 789.00 | | 280 789.00 |