| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 207.00 | | 1 053 207.00 | 1 053 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 145.00 | 445 509.00 | 1 021 635.00 | 1 467 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 645.00 | 464 653.00 | 2 100 992.00 | 2 565 645.00 |
BT Marchandises | 690 528.00 | 152 076.00 | 538 452.00 | 690 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BZ Autres créances | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 032.00 | | 964 032.00 | 964 032.00 |
CF Disponibilités | 1 748 132.00 | | 1 748 132.00 | 1 748 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 659.00 | 152 076.00 | 3 319 583.00 | 3 471 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 305.00 | 616 729.00 | 5 420 576.00 | 6 037 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | | | 1 326 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
DG Autres réserves | 3 483 388.00 | | | 3 483 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 686.00 | | | 135 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 327.00 | | | 5 079 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 929.00 | | | 227 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
EA Autres dettes | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 249.00 | | | 341 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 576.00 | | | 5 420 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 249.00 | | | 341 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 793.00 | | 2 706 793.00 | 2 706 793.00 |
FG Production vendue services | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 232.00 | | 2 716 232.00 | 2 716 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 076.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 160.00 | | | 2 931 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 474.00 | | | 2 795 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 686.00 | | | 135 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 930.00 | 227 930.00 | | 227 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |