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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 207.00 | | 1 053 207.00 | 1 053 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 420.00 | 15 463.00 | 12 956.00 | 28 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 747.00 | 1 052 300.00 | 415 446.00 | 1 467 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 341.00 | 1 087 701.00 | 1 481 640.00 | 2 569 341.00 |
BT Marchandises | 281 640.00 | 73 634.00 | 208 006.00 | 281 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BZ Autres créances | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 342 428.00 | | 2 342 428.00 | 2 342 428.00 |
CF Disponibilités | 1 452 704.00 | | 1 452 704.00 | 1 452 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 762.00 | 73 634.00 | 4 051 128.00 | 4 124 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 103.00 | 1 161 335.00 | 5 532 768.00 | 6 694 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
DG Autres réserves | 3 750 400.00 | 3 632 885.00 | | 3 750 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 080.00 | 176 675.00 | | 119 080.00 |
DL TOTAL (I) | 5 329 733.00 | 5 269 813.00 | | 5 329 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 579.00 | 83 939.00 | | 97 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 500.00 | 119 559.00 | | 70 500.00 |
EA Autres dettes | 33 987.00 | 35 444.00 | | 33 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 035.00 | 239 912.00 | | 203 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 768.00 | 5 509 725.00 | | 5 532 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 035.00 | 239 912.00 | | 203 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 723.00 | | 1 827 723.00 | 1 827 723.00 |
FG Production vendue services | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 911.00 | | 1 839 911.00 | 1 839 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 634.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 228.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3 033.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 328.00 | 48.00 | | 31 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | 2 039.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 151.00 | 2 087.00 | | 33 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 951.00 | 946.00 | | -32 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 538.00 | 61 825.00 | | 35 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 172.00 | 2 735 224.00 | | 1 982 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 092.00 | 2 558 549.00 | | 1 863 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 080.00 | 176 675.00 | | 119 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VP Divers | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VW T.V.A. | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 035.00 | 203 035.00 | | 203 035.00 |