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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | 76 667.00 | 153 333.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 624.00 | 28 549.00 | 75.00 | 28 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 440.00 | 355 062.00 | 156 378.00 | 511 440.00 |
BF Prêts | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 928.00 | 460 277.00 | 320 651.00 | 780 928.00 |
BT Marchandises | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BZ Autres créances | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 723.00 | | 383 723.00 | 383 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 651.00 | 460 277.00 | 704 374.00 | 1 164 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 225 956.00 | 215 983.00 | | 225 956.00 |
DH Report à nouveau | 13 252.00 | 6 575.00 | | 13 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 778.00 | 16 650.00 | | 5 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 071.00 | 48 071.00 | | 35 071.00 |
DL TOTAL (I) | 296 827.00 | 304 049.00 | | 296 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 310.00 | 363.00 | | 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 144.00 | 270 257.00 | | 226 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 1 275.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 378.00 | 155 952.00 | | 153 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 779.00 | 34 859.00 | | 26 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 547.00 | 462 706.00 | | 407 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 374.00 | 766 754.00 | | 704 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 653.00 | | 1 958 653.00 | 1 958 653.00 |
FD Production vendue biens | -11 919.00 | | -11 919.00 | -11 919.00 |
FG Production vendue services | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 694.00 | | 1 958 694.00 | 1 958 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 633.00 | |
GE Autres charges | | | 30 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 15 861.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 15 861.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 15 861.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 910.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 870.00 | 2 008 448.00 | | 2 007 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 092.00 | 1 991 798.00 | | 2 002 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 778.00 | 16 650.00 | | 5 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 029.00 | | 899.00 | 780 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 165.00 | | 899.00 | 769 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 644.00 | 69 633.00 | | 390 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 644.00 | 69 633.00 | | 390 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 378.00 | 153 378.00 | | 153 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UP Prêts | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 130 449.00 | | | 130 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 144.00 | 45 705.00 | 175 318.00 | 226 144.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -44 232.00 | | | -44 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 585.00 | 98 344.00 | 3 242.00 | 101 585.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 547.00 | 227 108.00 | 175 318.00 | 407 547.00 |