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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | 102 222.00 | 127 778.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 170.00 | 18 524.00 | 1 646.00 | 20 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 899.00 | 382 574.00 | 122 326.00 | 504 899.00 |
BF Prêts | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 933.00 | 503 320.00 | 262 614.00 | 765 933.00 |
BT Marchandises | 131 270.00 | | 131 270.00 | 131 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BZ Autres créances | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 164 618.00 | | 164 618.00 | 164 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 871.00 | | 404 871.00 | 404 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 805.00 | 503 320.00 | 667 485.00 | 1 170 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 231 734.00 | 225 956.00 | | 231 734.00 |
DH Report à nouveau | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 552.00 | 5 778.00 | | 21 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 071.00 | 35 071.00 | | 22 071.00 |
DL TOTAL (I) | 305 379.00 | 296 827.00 | | 305 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 439.00 | 226 144.00 | | 180 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 996.00 | 153 378.00 | | 159 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 670.00 | 26 779.00 | | 21 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 106.00 | 407 547.00 | | 362 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 485.00 | 704 374.00 | | 667 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 600.00 | | 1 971 600.00 | 1 971 600.00 |
FD Production vendue biens | -18 089.00 | | -18 089.00 | -18 089.00 |
FG Production vendue services | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 327.00 | | 1 974 327.00 | 1 974 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 778.00 | |
GE Autres charges | | | 29 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | -667.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 951.00 | 2 007 870.00 | | 2 019 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 399.00 | 2 002 092.00 | | 1 998 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 552.00 | 5 778.00 | | 21 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 928.00 | | 3 741.00 | 780 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 735.00 | 765 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 735.00 | 755 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 064.00 | | 3 741.00 | 770 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 277.00 | 61 778.00 | 18 735.00 | 460 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 277.00 | 61 778.00 | 18 735.00 | 460 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 996.00 | 159 996.00 | | 159 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UP Prêts | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -42 574.00 | | | -42 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 799.00 | -22 892.00 | 133 691.00 | 110 799.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 667.00 | 181 667.00 | | 181 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |