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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | 198 056.00 | 31 944.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 520.00 | 20 803.00 | 1 717.00 | 22 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 653.00 | 480 143.00 | 30 510.00 | 510 653.00 |
BF Prêts | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 037.00 | 699 002.00 | 75 035.00 | 774 037.00 |
BT Marchandises | 139 232.00 | | 139 232.00 | 139 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BZ Autres créances | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 385 547.00 | | 385 547.00 | 385 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 515.00 | | 554 515.00 | 554 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 551.00 | 699 002.00 | 629 550.00 | 1 328 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 277 362.00 | 255 090.00 | | 277 362.00 |
DH Report à nouveau | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 797.00 | 42 272.00 | | 47 797.00 |
DL TOTAL (I) | 357 983.00 | 330 186.00 | | 357 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 356.00 | 96 363.00 | | 42 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 5 325.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 837.00 | 148 566.00 | | 175 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 899.00 | 25 192.00 | | 51 899.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 567.00 | 275 491.00 | | 271 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 550.00 | 605 678.00 | | 629 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 758.00 | | 2 462 758.00 | 2 462 758.00 |
FD Production vendue biens | -22 061.00 | | -22 061.00 | -22 061.00 |
FG Production vendue services | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 607.00 | | 2 466 607.00 | 2 466 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 916.00 | |
GE Autres charges | | | 38 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 9 557.00 | | 10 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 638.00 | 2 159 298.00 | | 2 518 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 841.00 | 2 117 026.00 | | 2 470 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 797.00 | 42 272.00 | | 47 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 732.00 | | 4 105.00 | 773 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 774 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 763 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 868.00 | | 4 105.00 | 762 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 885.00 | 71 916.00 | 3 800.00 | 630 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 885.00 | 71 916.00 | 3 800.00 | 630 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 837.00 | 175 837.00 | | 175 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UP Prêts | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 356.00 | 34 961.00 | 7 395.00 | 42 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -40 626.00 | -40 626.00 | | -40 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 543.00 | 28 302.00 | 3 242.00 | 31 543.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 567.00 | 264 172.00 | 7 395.00 | 271 567.00 |