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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 651.00 | 16 221.00 | 2 431.00 | 18 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 681.00 | 406 788.00 | 252 893.00 | 659 681.00 |
BF Prêts | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 219.00 | 653 009.00 | 277 211.00 | 930 219.00 |
BT Marchandises | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 404 274.00 | | 404 274.00 | 404 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 369.00 | | 609 369.00 | 609 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 588.00 | 653 009.00 | 886 579.00 | 1 539 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 277 362.00 | 277 362.00 | | 277 362.00 |
DH Report à nouveau | 43 852.00 | 16 055.00 | | 43 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 626.00 | 47 797.00 | | 35 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
DL TOTAL (I) | 462 430.00 | 357 983.00 | | 462 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 515.00 | 42 356.00 | | 160 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 1 475.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 132.00 | 219 509.00 | | 219 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 856.00 | 51 899.00 | | 42 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 149.00 | 315 239.00 | | 424 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 579.00 | 673 222.00 | | 886 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 559.00 | | 2 290 559.00 | 2 290 559.00 |
FD Production vendue biens | -21 281.00 | | -21 281.00 | -21 281.00 |
FG Production vendue services | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 408.00 | | 2 295 408.00 | 2 295 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 447.00 | |
GE Autres charges | | | 34 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 10 733.00 | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 205.00 | 2 518 638.00 | | 2 367 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 579.00 | 2 470 841.00 | | 2 331 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 626.00 | 47 797.00 | | 35 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 037.00 | | 275 622.00 | 774 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 440.00 | 930 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 440.00 | 908 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 173.00 | | 264 599.00 | 763 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 11 023.00 | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 002.00 | 73 447.00 | 119 440.00 | 699 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 002.00 | 73 447.00 | 119 440.00 | 699 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 132.00 | 219 132.00 | | 219 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UP Prêts | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 515.00 | 31 977.00 | 99 564.00 | 160 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 086.00 | | | 168 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 220.00 | 59 955.00 | 14 265.00 | 74 220.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 149.00 | 295 611.00 | 99 564.00 | 424 149.00 |