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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | 134 167.00 | 95 833.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 520.00 | 19 149.00 | 3 370.00 | 22 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 682.00 | 405 334.00 | 104 348.00 | 509 682.00 |
BF Prêts | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 066.00 | 558 651.00 | 214 416.00 | 773 066.00 |
BT Marchandises | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 233 816.00 | | 233 816.00 | 233 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 672.00 | | 451 672.00 | 451 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 738.00 | 558 651.00 | 666 087.00 | 1 224 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 242 577.00 | 231 734.00 | | 242 577.00 |
DH Report à nouveau | 8 962.00 | 13 252.00 | | 8 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 607.00 | 21 552.00 | | 39 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 071.00 | 22 071.00 | | 9 071.00 |
DL TOTAL (I) | 316 986.00 | 305 379.00 | | 316 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 565.00 | 180 439.00 | | 148 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 663.00 | 159 996.00 | | 181 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 847.00 | 21 670.00 | | 18 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 102.00 | 362 106.00 | | 349 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 087.00 | 667 485.00 | | 666 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 450.00 | | 2 027 450.00 | 2 027 450.00 |
FD Production vendue biens | -24 556.00 | | -24 556.00 | -24 556.00 |
FG Production vendue services | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 964.00 | | 2 024 964.00 | 2 024 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 381.00 | |
GE Autres charges | | | 29 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | 13 000.00 | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 182.00 | 13 000.00 | | 19 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 182.00 | 13 000.00 | | 19 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 323.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 121.00 | 2 019 951.00 | | 2 105 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 514.00 | 1 998 399.00 | | 2 065 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 607.00 | 21 552.00 | | 39 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 933.00 | | 21 183.00 | 765 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 050.00 | 773 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 050.00 | 762 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 069.00 | | 21 183.00 | 755 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 320.00 | 69 381.00 | 14 050.00 | 503 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 320.00 | 69 381.00 | 14 050.00 | 503 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 663.00 | 181 663.00 | | 181 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UP Prêts | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VC Groupe et associés | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 565.00 | 52 204.00 | 96 361.00 | 148 565.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -37 871.00 | -37 871.00 | | -37 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 359.00 | 74 117.00 | 3 242.00 | 77 359.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 102.00 | 252 741.00 | 96 361.00 | 349 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |