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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | 166 111.00 | 63 889.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 520.00 | 19 976.00 | 2 544.00 | 22 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 348.00 | 444 798.00 | 65 550.00 | 510 348.00 |
BF Prêts | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 732.00 | 630 886.00 | 142 847.00 | 773 732.00 |
BT Marchandises | 140 266.00 | | 140 266.00 | 140 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BZ Autres créances | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 261 238.00 | | 261 238.00 | 261 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 831.00 | | 462 831.00 | 462 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 563.00 | 630 886.00 | 605 678.00 | 1 236 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 255 090.00 | 242 577.00 | | 255 090.00 |
DH Report à nouveau | 16 055.00 | 8 962.00 | | 16 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 272.00 | 39 607.00 | | 42 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 071.00 | | |
DL TOTAL (I) | 330 186.00 | 316 986.00 | | 330 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 363.00 | 148 565.00 | | 96 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | 26.00 | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 566.00 | 181 663.00 | | 148 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 192.00 | 18 847.00 | | 25 192.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 491.00 | 349 102.00 | | 275 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 678.00 | 666 087.00 | | 605 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 434.00 | | 2 039 434.00 | 2 039 434.00 |
FD Production vendue biens | -21 858.00 | | -21 858.00 | -21 858.00 |
FG Production vendue services | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 745.00 | | 2 039 745.00 | 2 039 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 235.00 | |
GE Autres charges | | | 30 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | 2 015.00 | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 071.00 | 17 167.00 | | 9 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 024.00 | 19 182.00 | | 13 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 024.00 | 19 182.00 | | 13 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 4 169.00 | | 9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 298.00 | 2 105 121.00 | | 2 159 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 026.00 | 2 065 514.00 | | 2 117 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 272.00 | 39 607.00 | | 42 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 066.00 | 666.00 | | 773 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773 732.00 | | | 773 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 868.00 | | | 762 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 202.00 | 666.00 | | 762 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 651.00 | 72 235.00 | | 558 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 651.00 | 72 235.00 | | 558 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 566.00 | 148 566.00 | | 148 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 363.00 | 55 646.00 | 40 717.00 | 96 363.00 |
VI Groupe et associés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -29 619.00 | -29 619.00 | | -29 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 134.00 | 59 892.00 | 3 242.00 | 63 134.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 491.00 | 234 774.00 | 40 717.00 | 275 491.00 |