| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 943.00 | 28 953.00 | 22 991.00 | 51 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 428.00 | 64 397.00 | 27 031.00 | 91 428.00 |
BT Marchandises | 42 350.00 | 9 350.00 | 33 000.00 | 42 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 715.00 | | 367 715.00 | 367 715.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 494.00 | 9 350.00 | 813 144.00 | 822 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 922.00 | 73 747.00 | 840 175.00 | 913 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 288 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 995.00 | 111.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 415.00 | 57 884.00 | | 56 415.00 |
DL TOTAL (I) | 458 510.00 | 402 095.00 | | 458 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 60 097.00 | | 20 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 248.00 | 241 823.00 | | 302 248.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 952.00 | 28 263.00 | | 47 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 664.00 | 330 333.00 | | 371 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 175.00 | 732 428.00 | | 840 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 664.00 | 330 183.00 | | 371 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 015 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 223 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 14 000.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 14 080.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 473.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 958.00 | 13 607.00 | | -9 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 594.00 | 19 139.00 | | 22 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 934.00 | 1 373 826.00 | | 1 260 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 519.00 | 1 315 941.00 | | 1 204 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 415.00 | 57 884.00 | | 56 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 648.00 | 22 868.00 | | 15 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 041.00 | 15 010.00 | 4 653.00 | 54 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 041.00 | 15 010.00 | 4 653.00 | 54 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 643.00 | 385 603.00 | 5 040.00 | 390 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 664.00 | 371 664.00 | | 371 664.00 |