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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 785.00 | 42 049.00 | 11 736.00 | 53 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 270.00 | 77 494.00 | 15 777.00 | 93 270.00 |
BT Marchandises | 58 550.00 | 2 800.00 | 55 750.00 | 58 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 775.00 | | 207 775.00 | 207 775.00 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 441 629.00 | | 441 629.00 | 441 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 443.00 | 2 800.00 | 831 643.00 | 834 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 714.00 | 80 294.00 | 847 420.00 | 927 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 402 000.00 | 345 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 995.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 537.00 | 56 415.00 | | 50 537.00 |
DL TOTAL (I) | 509 047.00 | 458 510.00 | | 509 047.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 724.00 | 20 697.00 | | 30 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 141.00 | 302 248.00 | | 244 141.00 |
EA Autres dettes | | 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 508.00 | 47 952.00 | | 63 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 373.00 | 371 664.00 | | 338 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 420.00 | 840 175.00 | | 847 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 373.00 | 371 664.00 | | 338 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 844.00 | | 869 844.00 | 869 844.00 |
FG Production vendue services | 198 395.00 | | 198 395.00 | 198 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 239.00 | | 1 068 239.00 | 1 068 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 42.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -9 958.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | 22 594.00 | | 16 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 602.00 | 1 260 934.00 | | 1 103 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 066.00 | 1 204 519.00 | | 1 053 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 537.00 | 56 415.00 | | 50 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 822.00 | 15 648.00 | | 15 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 428.00 | | 4 731.00 | 91 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889.00 | 93 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 889.00 | 89 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 388.00 | | 4 731.00 | 87 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 397.00 | 15 985.00 | 2 889.00 | 64 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 397.00 | 15 985.00 | 2 889.00 | 64 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 141.00 | 244 141.00 | | 244 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 207 775.00 | | | 207 775.00 |
VP Divers | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 305.00 | 234 265.00 | 4 040.00 | 238 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 373.00 | 338 373.00 | | 338 373.00 |