| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 785.00 | 51 936.00 | 1 850.00 | 53 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 498.00 | 87 380.00 | 6 117.00 | 93 498.00 |
BT Marchandises | 20 800.00 | 2 800.00 | 18 000.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 330.00 | | 253 330.00 | 253 330.00 |
BZ Autres créances | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 612 849.00 | | 612 849.00 | 612 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 661.00 | 2 800.00 | 902 861.00 | 905 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 159.00 | 90 180.00 | 908 978.00 | 999 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 452 000.00 | 402 000.00 | | 452 000.00 |
DH Report à nouveau | 947.00 | 410.00 | | 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 921.00 | 50 537.00 | | 50 921.00 |
DL TOTAL (I) | 559 968.00 | 509 047.00 | | 559 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | 30 724.00 | | 13 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 900.00 | 244 141.00 | | 271 900.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 598.00 | 63 508.00 | | 60 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 010.00 | 338 373.00 | | 349 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 978.00 | 847 420.00 | | 908 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 206.00 | 338 373.00 | | 348 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 740 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 10 000.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | 16 844.00 | | 13 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 648.00 | 1 103 602.00 | | 1 030 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 727.00 | 1 053 066.00 | | 979 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 921.00 | 50 537.00 | | 50 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 270.00 | | 227.00 | 93 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 227.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 494.00 | 9 887.00 | | 77 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 494.00 | 9 887.00 | | 77 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | 12 902.00 | 804.00 | 13 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 253 330.00 | 253 330.00 | | 253 330.00 |
VP Divers | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 900.00 | 271 900.00 | | 271 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 279.00 | 272 012.00 | 4 268.00 | 276 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 010.00 | 348 207.00 | 804.00 | 349 010.00 |