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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 545.00 | 13 880.00 | 1 665.00 | 15 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 368.00 | 49 324.00 | 6 044.00 | 55 368.00 |
BT Marchandises | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 782.00 | | 498 782.00 | 498 782.00 |
BZ Autres créances | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CF Disponibilités | 833 380.00 | | 833 380.00 | 833 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 582.00 | | 1 431 582.00 | 1 431 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 951.00 | 49 324.00 | 1 437 626.00 | 1 486 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 941.00 | 868.00 | | 59 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 508.00 | 59 073.00 | | 103 508.00 |
DL TOTAL (I) | 722 549.00 | 619 041.00 | | 722 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 510.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 420.00 | 7 989.00 | | 215 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 735.00 | 253 895.00 | | 359 735.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 321.00 | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 543.00 | 67 025.00 | | 138 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 077.00 | 329 740.00 | | 715 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 626.00 | 948 781.00 | | 1 437 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 619.00 | 1 026.00 | 39 321.00 | 87 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 619.00 | 1 026.00 | 39 321.00 | 87 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 735.00 | 359 735.00 | | 359 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 543.00 | 138 543.00 | | 138 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 077.00 | | | 715 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 777.00 | 546 777.00 | | 546 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 156.00 | 546 777.00 | 4 379.00 | 551 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 077.00 | 715 077.00 | | 715 077.00 |