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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 658.00 | 9 446.00 | 5 212.00 | 14 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 659.00 | 44 891.00 | 9 768.00 | 54 659.00 |
BT Marchandises | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 629.00 | | 422 629.00 | 422 629.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 761 682.00 | | 761 682.00 | 761 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 518.00 | | 1 266 518.00 | 1 266 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 177.00 | 44 891.00 | 1 276 286.00 | 1 321 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 564 000.00 | 503 000.00 | | 564 000.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 59 941.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 837.00 | 103 508.00 | | 136 837.00 |
DL TOTAL (I) | 757 386.00 | 722 549.00 | | 757 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 593.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 215 420.00 | | 22 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 263.00 | 359 735.00 | | 367 263.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 787.00 | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 796.00 | 138 543.00 | | 127 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 900.00 | 715 077.00 | | 518 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 286.00 | 1 437 626.00 | | 1 276 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 324.00 | 2 696.00 | 7 129.00 | 49 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 324.00 | 2 696.00 | 7 129.00 | 49 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 263.00 | 367 263.00 | | 367 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 796.00 | 127 796.00 | | 127 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 741.00 | 451 741.00 | | 451 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 298.00 | 451 741.00 | 4 557.00 | 456 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 900.00 | 518 900.00 | | 518 900.00 |