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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 222.00 | 52 174.00 | 1 048.00 | 53 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 935.00 | 87 619.00 | 5 316.00 | 92 935.00 |
BT Marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 147.00 | | 312 147.00 | 312 147.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 609 867.00 | | 609 867.00 | 609 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 465.00 | | 943 465.00 | 943 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 400.00 | 87 619.00 | 948 781.00 | 1 036 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 503 000.00 | 452 000.00 | | 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 947.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 073.00 | 50 921.00 | | 59 073.00 |
DL TOTAL (I) | 619 041.00 | 559 968.00 | | 619 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 13 705.00 | | 7 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 895.00 | 271 900.00 | | 253 895.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 2 807.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 025.00 | 60 598.00 | | 67 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 740.00 | 349 010.00 | | 329 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 781.00 | 908 978.00 | | 948 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 348 206.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 380.00 | 1 401.00 | 1 162.00 | 87 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 380.00 | 1 401.00 | 1 162.00 | 87 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 895.00 | 253 895.00 | | 253 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 898.00 | 322 898.00 | | 322 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 166.00 | 322 898.00 | 4 268.00 | 327 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 740.00 | 329 740.00 | | 329 740.00 |