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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
AP Constructions | 180 570.00 | 69 219.00 | 111 352.00 | 180 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 588.00 | 199 146.00 | 18 441.00 | 217 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 913.00 | 426 729.00 | 50 183.00 | 476 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 261.00 | 720 309.00 | 182 951.00 | 903 261.00 |
BT Marchandises | 727 390.00 | 7 489.00 | 719 901.00 | 727 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 118.00 | | 1 237 118.00 | 1 237 118.00 |
BZ Autres créances | 278 689.00 | | 278 689.00 | 278 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 970.00 | 7 489.00 | 2 385 481.00 | 2 392 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 231.00 | 727 799.00 | 2 568 432.00 | 3 296 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 175 742.00 | 123 088.00 | | 175 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 419.00 | 52 654.00 | | 29 419.00 |
DL TOTAL (I) | 247 093.00 | 217 673.00 | | 247 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 2 260.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 124.00 | 483 377.00 | | 705 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 017.00 | 434 839.00 | | 403 017.00 |
EA Autres dettes | 1 212 648.00 | 1 186 012.00 | | 1 212 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 340.00 | 2 106 488.00 | | 2 321 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 432.00 | 2 324 161.00 | | 2 568 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 759.00 | 148.00 | 1 975 907.00 | 1 975 759.00 |
FG Production vendue services | 2 908 772.00 | 2 508.00 | 2 911 280.00 | 2 908 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 531.00 | 2 655.00 | 4 887 186.00 | 4 884 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -35.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 853.00 | -6 033.00 | | -15 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 531.00 | 4 824 783.00 | | 4 916 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 112.00 | 4 772 129.00 | | 4 887 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 419.00 | 52 654.00 | | 29 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 782.00 | | 12 879.00 | 920 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 875.00 | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 903 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 525.00 | 875 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 567.00 | | 9 879.00 | 892 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 117.00 | 112 717.00 | 26 525.00 | 634 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 902.00 | 112 717.00 | 26 525.00 | 608 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 257.00 | 7 489.00 | 9 257.00 | 9 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 257.00 | 7 489.00 | 9 257.00 | 9 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 257.00 | 7 489.00 | 9 257.00 | 9 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 489.00 | 9 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 124.00 | 702 146.00 | 2 977.00 | 705 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 118.00 | | | 1 237 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
VC Groupe et associés | 237 469.00 | | | 237 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 540.00 | 1 212 540.00 | | 1 212 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 705.00 | 1 512 589.00 | 155 116.00 | 1 667 705.00 |
VW T.V.A. | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 340.00 | 2 318 362.00 | 2 977.00 | 2 321 340.00 |