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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 541.00 | 33 832.00 | 55 709.00 | 89 541.00 |
AP Constructions | 180 570.00 | 159 504.00 | 21 067.00 | 180 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 816.00 | 225 053.00 | 12 763.00 | 237 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 614.00 | 304 089.00 | 334 525.00 | 638 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 146 541.00 | 722 477.00 | 424 064.00 | 1 146 541.00 |
BT Marchandises | 1 311 286.00 | 66 356.00 | 1 244 930.00 | 1 311 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 161.00 | | 2 274 161.00 | 2 274 161.00 |
BZ Autres créances | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 837.00 | 66 356.00 | 3 651 481.00 | 3 717 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 379.00 | 788 833.00 | 4 075 545.00 | 4 864 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 136 283.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 043.00 | | | -118 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 118.00 | -254 326.00 | | 139 118.00 |
DL TOTAL (I) | 63 006.00 | -76 112.00 | | 63 006.00 |
DP Provisions pour risques | 102 100.00 | 33 795.00 | | 102 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 100.00 | 33 795.00 | | 102 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 268.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 491.00 | 614 115.00 | | 767 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 361.00 | 410 287.00 | | 466 361.00 |
EA Autres dettes | 2 674 717.00 | 1 994 691.00 | | 2 674 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 439.00 | 3 019 362.00 | | 3 910 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 545.00 | 2 977 045.00 | | 4 075 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 624.00 | -1 966.00 | 1 903 657.00 | 1 905 624.00 |
FG Production vendue services | 2 574 874.00 | -2 006.00 | 2 572 868.00 | 2 574 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 498.00 | -3 974.00 | 4 476 524.00 | 4 480 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 305.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 1.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 149.00 | -96 983.00 | | 23 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 156.00 | 4 191 340.00 | | 4 767 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 037.00 | 4 445 666.00 | | 4 628 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 118.00 | -254 326.00 | | 139 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 391.00 | | 753 862.00 | 876 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 711.00 | 1 146 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 711.00 | 1 057 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | 64 326.00 | 25 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 176.00 | | 689 536.00 | 851 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 154.00 | 79 669.00 | 157 346.00 | 800 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | 8 617.00 | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 939.00 | 71 051.00 | 157 346.00 | 774 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 795.00 | 68 305.00 | 102 100.00 | 33 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 489.00 | 58 867.00 | 66 356.00 | 7 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 489.00 | 58 867.00 | 66 356.00 | 7 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 284.00 | 127 172.00 | 168 456.00 | 41 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 491.00 | 767 491.00 | | 767 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 044.00 | 301 044.00 | | 301 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 161.00 | 2 274 161.00 | | 2 274 161.00 |
VB T. V. A. | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VC Groupe et associés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 674 609.00 | 2 674 609.00 | | 2 674 609.00 |
VP Divers | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 552.00 | 2 406 552.00 | | 2 406 552.00 |
VW T.V.A. | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 439.00 | 3 910 439.00 | | 3 910 439.00 |