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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
AP Constructions | 180 570.00 | 105 333.00 | 75 238.00 | 180 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 154.00 | 215 716.00 | 6 438.00 | 222 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 260.00 | 443 621.00 | 12 639.00 | 456 260.00 |
BF Prêts | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 908.00 | 789 885.00 | 95 023.00 | 884 908.00 |
BT Marchandises | 1 205 870.00 | 7 489.00 | 1 198 381.00 | 1 205 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 755.00 | | 2 874 755.00 | 2 874 755.00 |
BZ Autres créances | 348 684.00 | | 348 684.00 | 348 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 529.00 | | 155 529.00 | 155 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 838.00 | 7 489.00 | 4 577 349.00 | 4 584 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 746.00 | 797 374.00 | 4 672 372.00 | 5 469 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 148 146.00 | 205 161.00 | | 148 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 669.00 | 42 984.00 | | 49 669.00 |
DL TOTAL (I) | 239 746.00 | 290 077.00 | | 239 746.00 |
DP Provisions pour risques | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 1 896.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 516.00 | 533 449.00 | | 1 359 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 181.00 | 467 376.00 | | 428 181.00 |
EA Autres dettes | 2 642 192.00 | 1 372 681.00 | | 2 642 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 030.00 | 2 375 403.00 | | 4 430 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 372.00 | 2 665 480.00 | | 4 672 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171 970.00 | 968.00 | 3 172 938.00 | 3 171 970.00 |
FG Production vendue services | 2 813 912.00 | | 2 813 912.00 | 2 813 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 882.00 | 968.00 | 5 986 850.00 | 5 985 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | 43 231.00 | | 2 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 47 231.00 | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 450.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 065.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | 46 166.00 | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 351.00 | -9 198.00 | | -4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 360.00 | 4 850 926.00 | | 6 007 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 691.00 | 4 807 942.00 | | 5 957 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 669.00 | 42 984.00 | | 49 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 359.00 | | 3 000.00 | 884 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 451.00 | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 884 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 984.00 | | | 858 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 193.00 | 38 692.00 | | 751 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 978.00 | 38 692.00 | | 725 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 596.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 489.00 | 2 596.00 | | 7 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 516.00 | 1 354 598.00 | 4 918.00 | 1 359 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 001.00 | 135 518.00 | 483.00 | 136 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 343.00 | 159 343.00 | | 159 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 755.00 | 2 871 393.00 | 3 362.00 | 2 874 755.00 |
VB T. V. A. | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
VC Groupe et associés | 257 312.00 | 63 809.00 | 193 503.00 | 257 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 084.00 | 2 642 084.00 | | 2 642 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 529.00 | 155 529.00 | | 155 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 677.00 | 3 182 811.00 | 196 865.00 | 3 379 677.00 |
VW T.V.A. | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 030.00 | 4 424 630.00 | 5 401.00 | 4 430 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |