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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
AP Constructions | 180 570.00 | 123 390.00 | 57 181.00 | 180 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 741.00 | 218 023.00 | 8 718.00 | 226 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 810.00 | 436 405.00 | 15 405.00 | 451 810.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 736.00 | 803 032.00 | 81 704.00 | 884 736.00 |
BT Marchandises | 1 467 537.00 | 7 489.00 | 1 460 048.00 | 1 467 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 112.00 | | 959 112.00 | 959 112.00 |
BZ Autres créances | 345 064.00 | | 345 064.00 | 345 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 182.00 | | 164 182.00 | 164 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 895.00 | 7 489.00 | 2 928 406.00 | 2 935 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 631.00 | 810 521.00 | 3 010 110.00 | 3 820 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 814.00 | 148 146.00 | | 97 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 468.00 | 49 669.00 | | 38 468.00 |
DL TOTAL (I) | 178 214.00 | 239 746.00 | | 178 214.00 |
DP Provisions pour risques | 7 369.00 | 2 596.00 | | 7 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 369.00 | 2 596.00 | | 7 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 509.00 | 142.00 | | 12 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 671.00 | 1 359 516.00 | | 887 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 854.00 | 428 181.00 | | 454 854.00 |
EA Autres dettes | 1 469 494.00 | 2 642 192.00 | | 1 469 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 527.00 | 4 430 030.00 | | 2 824 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 110.00 | 4 672 372.00 | | 3 010 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 145 686.00 | 826.00 | 4 146 512.00 | 4 145 686.00 |
FG Production vendue services | 2 194 427.00 | 1 151.00 | 2 195 577.00 | 2 194 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 112.00 | 1 977.00 | 6 342 089.00 | 6 340 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 2 622.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183.00 | 2 622.00 | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 183.00 | 2 605.00 | | 4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 491.00 | -4 351.00 | | 16 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 401.00 | 6 007 360.00 | | 6 358 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 933.00 | 5 957 691.00 | | 6 319 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 468.00 | 49 669.00 | | 38 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 908.00 | | 21 427.00 | 884 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 709.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 599.00 | 884 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 890.00 | 859 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 984.00 | | 19 027.00 | 858 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 2 400.00 | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 885.00 | 32 037.00 | 18 890.00 | 789 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 670.00 | 32 037.00 | 18 890.00 | 764 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 596.00 | 7 369.00 | 2 596.00 | 2 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 085.00 | 7 369.00 | 2 596.00 | 10 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 369.00 | 2 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 671.00 | 882 348.00 | 2 346.00 | 887 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 849.00 | 152 734.00 | 115.00 | 152 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 836.00 | 148 836.00 | | 148 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 959 112.00 | 955 750.00 | 3 362.00 | 959 112.00 |
VB T. V. A. | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VC Groupe et associés | 289 004.00 | 99 972.00 | 189 032.00 | 289 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 972.00 | 1 420 972.00 | | 1 420 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 182.00 | 164 182.00 | | 164 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 758.00 | 1 276 365.00 | 192 394.00 | 1 468 758.00 |
VW T.V.A. | 129 287.00 | 129 287.00 | | 129 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 527.00 | 2 819 089.00 | 2 461.00 | 2 824 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |