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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
AP Constructions | 180 570.00 | 87 276.00 | 93 295.00 | 180 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 154.00 | 210 360.00 | 11 794.00 | 222 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 260.00 | 428 342.00 | 27 918.00 | 456 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 359.00 | 751 193.00 | 133 167.00 | 884 359.00 |
BT Marchandises | 958 895.00 | 7 489.00 | 951 406.00 | 958 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 594.00 | | 1 076 594.00 | 1 076 594.00 |
BZ Autres créances | 350 611.00 | | 350 611.00 | 350 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 703.00 | | 153 703.00 | 153 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 803.00 | 7 489.00 | 2 532 314.00 | 2 539 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 162.00 | 758 682.00 | 2 665 480.00 | 3 424 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 161.00 | 175 742.00 | | 205 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 984.00 | 29 419.00 | | 42 984.00 |
DL TOTAL (I) | 290 077.00 | 247 093.00 | | 290 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896.00 | 551.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 449.00 | 705 124.00 | | 533 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 376.00 | 403 017.00 | | 467 376.00 |
EA Autres dettes | 1 372 681.00 | 1 212 648.00 | | 1 372 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 403.00 | 2 321 340.00 | | 2 375 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 480.00 | 2 568 432.00 | | 2 665 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 412.00 | 2 798.00 | 2 269 210.00 | 2 266 412.00 |
FG Production vendue services | 2 509 434.00 | 679.00 | 2 510 112.00 | 2 509 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 845.00 | 3 477.00 | 4 779 322.00 | 4 775 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 125.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 125.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 166.00 | -125.00 | | 46 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 198.00 | -15 853.00 | | -9 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 926.00 | 4 916 531.00 | | 4 850 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 942.00 | 4 887 112.00 | | 4 807 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 984.00 | 29 419.00 | | 42 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 261.00 | | 9 303.00 | 903 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 205.00 | 884 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 440.00 | 858 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 921.00 | | 8 503.00 | 875 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 800.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 309.00 | 54 858.00 | 23 975.00 | 720 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 094.00 | 54 858.00 | 23 975.00 | 695 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 449.00 | 530 399.00 | 3 051.00 | 533 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 182.00 | 145 699.00 | 483.00 | 146 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 940.00 | 204 940.00 | | 204 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 594.00 | | | 1 076 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VC Groupe et associés | 259 920.00 | | | 259 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 574.00 | 1 372 574.00 | | 1 372 574.00 |
VP Divers | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 703.00 | | | 153 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 068.00 | 1 391 302.00 | 189 766.00 | 1 581 068.00 |
VW T.V.A. | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 403.00 | 2 371 870.00 | 3 533.00 | 2 375 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |