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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
AP Constructions | 180 570.00 | 141 447.00 | 39 124.00 | 180 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 741.00 | 220 906.00 | 5 834.00 | 226 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 950.00 | 412 586.00 | 12 363.00 | 424 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 876 391.00 | 800 154.00 | 76 236.00 | 876 391.00 |
BT Marchandises | 1 456 292.00 | 7 489.00 | 1 448 802.00 | 1 456 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 309.00 | | 984 309.00 | 984 309.00 |
BZ Autres créances | 300 117.00 | | 300 117.00 | 300 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 580.00 | | 167 580.00 | 167 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 298.00 | 7 489.00 | 2 900 808.00 | 2 908 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 688.00 | 807 643.00 | 2 977 045.00 | 3 784 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 283.00 | 97 814.00 | | 136 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 326.00 | 38 468.00 | | -254 326.00 |
DL TOTAL (I) | -76 112.00 | 178 214.00 | | -76 112.00 |
DP Provisions pour risques | 33 795.00 | 7 369.00 | | 33 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 795.00 | 7 369.00 | | 33 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 12 509.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 115.00 | 887 671.00 | | 614 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 287.00 | 454 854.00 | | 410 287.00 |
EA Autres dettes | 1 994 691.00 | 1 469 494.00 | | 1 994 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 362.00 | 2 824 527.00 | | 3 019 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 045.00 | 3 010 110.00 | | 2 977 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 167.00 | | 2 591 167.00 | 2 591 167.00 |
FG Production vendue services | 1 582 364.00 | 15 823.00 | 1 598 187.00 | 1 582 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 531.00 | 15 823.00 | 4 189 354.00 | 4 173 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 700.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 183.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 183.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 983.00 | 16 491.00 | | -96 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 340.00 | 6 358 401.00 | | 4 191 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 666.00 | 6 319 933.00 | | 4 445 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 326.00 | 38 468.00 | | -254 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 736.00 | | 20 297.00 | 884 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 643.00 | 876 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 243.00 | 851 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 121.00 | | 20 297.00 | 859 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 032.00 | 25 365.00 | 28 243.00 | 803 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 817.00 | 25 365.00 | 28 243.00 | 777 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 369.00 | 26 426.00 | | 7 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 858.00 | 26 426.00 | | 14 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 115.00 | 609 214.00 | 1 924.00 | 614 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 617.00 | 111 069.00 | 549.00 | 111 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 962.00 | 227 962.00 | | 227 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 984 309.00 | 970 931.00 | 13 378.00 | 984 309.00 |
VB T. V. A. | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VC Groupe et associés | 218 856.00 | 97 063.00 | 121 793.00 | 218 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 794.00 | 1 993 794.00 | | 1 993 794.00 |
VP Divers | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 421.00 | 11 537.00 | 3 884.00 | 15 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 580.00 | 167 580.00 | | 167 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 006.00 | 1 316 835.00 | 135 171.00 | 1 452 006.00 |
VW T.V.A. | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 362.00 | 3 010 027.00 | 6 357.00 | 3 019 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |