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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 021.00 | 44 737.00 | 139 284.00 | 184 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 283.00 | 44 737.00 | 3 569 546.00 | 3 614 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 501 655.00 | | 22 501 655.00 | 22 501 655.00 |
BZ Autres créances | 99 805.00 | | 99 805.00 | 99 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 817 202.00 | | 817 202.00 | 817 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 468 662.00 | | 23 468 662.00 | 23 468 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 082 945.00 | 44 737.00 | 27 038 208.00 | 27 082 945.00 |
CU Autres participations | 3 428 945.00 | | 3 428 945.00 | 3 428 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 558 334.00 | 6 319 476.00 | | 6 558 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 980.00 | 238 858.00 | | 147 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 946 314.00 | 6 798 334.00 | | 6 946 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 053 336.00 | 17 973 204.00 | | 14 053 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959 284.00 | 5 540 068.00 | | 5 959 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 22 224.00 | | 15 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 055.00 | 14 047.00 | | 64 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 091 893.00 | 23 549 544.00 | | 20 091 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 038 208.00 | 30 347 877.00 | | 27 038 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 091 893.00 | 36 272.00 | | 20 091 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 476 783.00 | | 4 476 783.00 | 4 476 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 783.00 | | 4 476 783.00 | 4 476 783.00 |
FQ Autres produits | | | 336 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 175.00 | |
GE Autres charges | | | 90 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 665 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 538.00 | 107 045.00 | | 4 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538.00 | 107 045.00 | | 4 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 200.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 200.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 462.00 | 105 845.00 | | -15 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 643.00 | 121 829.00 | | 67 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 112.00 | 2 966 301.00 | | 4 983 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 132.00 | 2 727 443.00 | | 4 835 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 980.00 | 238 858.00 | | 147 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 283.00 | | | 3 614 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 614 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | | | 65.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 021.00 | | | 184 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430 262.00 | | | 3 430 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 562.00 | 20 175.00 | | 24 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 562.00 | 20 175.00 | | 24 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 045 882.00 | 14 045 882.00 | | 14 045 882.00 |
VI Groupe et associés | 5 889 999.00 | 5 889 999.00 | | 5 889 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976.00 | | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931 445.00 | | | 3 931 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 091 893.00 | 20 091 893.00 | | 20 091 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 691.00 | 80 398.00 | | 117 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 669 413.00 | 463 635.00 | | 669 413.00 |
ST Autres comptes | 172 477.00 | 253 706.00 | | 172 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 886.00 | 237 661.00 | | 297 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 789.00 | 28 142.00 | | 27 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 014.00 | 3 582.00 | | 16 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 705.00 | 83 980.00 | | 133 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 355.00 | 73 539.00 | | 64 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 356.00 | 117 425.00 | | 109 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 565.00 | 983 144.00 | | 1 167 565.00 |